公告日期：2017-05-17

股票简称：冀中能源 股票代码：000937债券简称：16冀中01 债券代码：112292债券简称：16冀中02 债券代码：112432冀中能源股份有限公司（住所：河北省邢台市中兴西大街191号）公开发行2016年公司债券受托管理事务报告（2016年度）债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）2017年5月重要声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于冀中能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外发布的《冀中能源股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安证券不承担任何责任。目录重要声明......2第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......4第二章 发行人2016年度经营情况及财务状况......11第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......15第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况......16第五章 债券持有人会议召开情况......17第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况......18第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......20第八章 本次债券的信用评级情况......21第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况......22第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......23第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况一、 发行人名称中文名称：冀中能源股份有限公司英文名称：JizhongEnergyResourcesCO.,Ltd.二、 核准文件和核准规模本次公司债券已经中国证监会于 2015年 7月 10 日签发的“证监许可[2015]1605号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，2016年3月23日至3月24日，发行人成功发行冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16冀中01”），发行规模15亿元；2016年8月22日至8月23日，发行人成功发行冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“16冀中02”），发行规模15亿元。三、 本次债券的主要条款（一）16冀中011、债券名称：冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称16冀中01）。2、债券简称及代码：债券简称“16冀中01”、债券代码“112292”。3、发行主体：冀中能源股份有限公司。4、债券期限：本期债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。5、发行总额：本次债券发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），其中本期债券基础发行规模为5亿元，可……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。