公告日期：2016-10-18

平安证券股份有限公司关于新乡化纤股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项及以部分闲置募集资金购买保本浮动型收益理财产品事项的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为新乡化纤股份有限公司（以下简称“新乡化纤”或“公司”）2016年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”） 针对新乡化纤股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项及以部分闲置募集资金购买保本浮动型收益理财产品事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：一、本次募集配套资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2016[1497]号）核准，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）不超过239,234,458.00股，发行价格为不低于每股4.18元。截止2016年9月20日，本公司实际已向社会非公开发行人民币普通股（A股）230,414,746.00股，实际发行价格每股4.34元，募集资金总额999,999,997.64元，扣除承销费、保荐费、审验费、律师费、信息披露等发行费用（包含进项税金）29,116,666.65元后，实际募集资金净额为人民币970,883,330.99 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第16-00008号的验资报告。2016年9月26日，公司及平安证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司新乡北站支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专用帐户内。二、募集资金承诺投资项目的计划根据公司2015第二次临时股东大会决议，本次募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后的净额将用于以下方向：序号 项目名称 项目总投资额（万元） 拟用募集资金投入金额（万元） 备注年产2×2万吨超柔软氨纶1 85,000.00 85,000.00纤维项目二期工程2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00合计 100,000.00 100,000.00募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。三、使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项（一）以自筹资金预先投入募投项目和置换情况截至2016年9月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为60,155.93万元，具体情况如下：序号 项目名称 自筹资金预先投入金额（万元） 投入时间 备注年产2×2万吨超柔软氨纶 截至2016年91 60,155.93纤维项目二期工程 月30日止合计 60,155.93本公司拟以募集资金置换前期预先投入的自筹资金60,155.93万元，具体如下：单位：万元项目总投资 拟用募集资 自筹资金预 拟以募集资金置换前期预序号 项目名称额 金投入金额） 先投入……[点击查看原文][查看历史公告]

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