国家发改委主任徐绍史表示，正在从钢铁、煤炭两个产业入手，来化解过剩产能。5年之内，钢铁产能要去掉1-1.5亿吨，3到5年内，煤炭产能要退出5亿吨，还要减量重组5亿吨。中央也已经拿出一大笔资金作为奖补资金，重点帮助国有企业安置这些困难职工。

从期货市场表现来看，周五夜盘，螺纹钢、扎板、铁矿石、焦煤、焦炭期货主力合约均涨停。从中国钢市情绪指数来看，2016年3月4日，Mysteel中国钢市情绪指数大幅回升，尤其是螺纹钢、中厚板指数已超过80。就市场表现来看，本周铁矿石、期螺等黑色系商品期货继续大幅拉涨，同时下游需求开始持续放量，市场成交明显好转，故现货价格也明显上行。目前来看，眼下终端需求保持强劲，短期现货有较强支撑，且市场心态向好，预计下周国内钢材市场或继续走强。 

政策方面，地方政策出台提速。继广东、重庆、贵州之后，甘肃日报从省工信委获悉甘肃省本轮供给侧改革去产能的总体目标。1周内4个省份披露去产能的目标,在中央对于本轮改革态度较为坚决和难度有充分估计的情况下，地方配合程度相对较好，地方层面政策提速，超预期可能性加大。

钢铁方面，中物联钢铁物流专业委员会发布钢铁行业PMI指数显示，2月份钢铁业PMI为49.0%，较上月回升2.3个百分点，连续三月回升至2014年5月份以来的最高点。从2月份分项数据看，钢铁行业生产指数三连升至49.5%，较上月回升3.9个百分点;当月采购量指数回升5.5个百分点至50.4%，时隔15个月以后重回50%以上的扩张区间，为2014年11月份以来的最高。这几项指数显示，近期钢价反弹使钢厂利润进一步改善，钢厂复产意愿增加，产量开始增长，且对后市预期乐观，钢厂原料采购的积极性明显提高。

煤炭方面， 除化解煤炭行业过剩产能外，煤炭运价下降，煤企或减负百亿。中国铁路总公司自2016年2月4日起，下调煤炭运价，每吨公里降低1分钱。据初步测算，此举全年将为煤炭企业节省物流费用100亿元左右。分析认为，煤价持续底部徘徊，行政去产能加速。而在煤炭企业大面积亏损，资金紧张的背景下，预计2016年行政去产能将会更大范围实现，中小煤矿加速退出市场。

随着供给侧改革的深入开展，各省陆续出台相应方案后， 钢铁、煤炭去产能体量将超市场预期，相关上市公司有望“闻风起舞”。钢铁股可关注首钢股份、华菱钢铁；主营铁矿石上市公司可关注宏达矿业、金岭矿业；煤炭上市公司主要关注潞安环能、阳泉煤业、盘江股份、山煤国际。

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