一、坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇:1、全部2850只A股正处在股价结构严重失衡、是非颠倒、良莠不分、投机横行、指鹿为马、老鼠仓泛滥、一些上市公司与机构串通操纵股价的乱局中。2、在这种情况下,严格遵循＜别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧＞的格言和坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇！坚决不碰和舍去价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;坚决关注和逢低吸纳价值与价格严重背离的(低价、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险)六低绩优白马价值股！目前本人恐惧的是那些价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;我贪婪的是那些价值与价格严重背离、严重低估的绩优白马价值股。3、只要自己持有的股,基本面优良,物美价廉,价值低估,题材较丰富,严重超跌错杀,国家政策转向支持,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,不畏惧大盘振荡调整,如:天保基建(000965),可大胆逢低买入,买入后就放心和安心中长期持有,理应获得应有回报！二、天保基建(000965):基本面优、物美价廉、该不该买、数据说话: 1、2016年一季每股收益0.08元,比上年同期增长170%;2、2016年一季每股净资产4.45元;3、2016年一季每股末分利润1.46元;4、2016年一季每股公积金1.88元;5、除大股东持股外实际流通股4.6亿,2016年5月6日收盘价5.27元,实际流通市值24.24亿,堪称小市值优质股;6、公司一季度实现净利润7911.03万元，同比增长169.63%。每股收益0.08元。期内，公司实现营业收入5.25亿元，同比增长238.81%。天保基建表示，报告期内结转售房收入增加，使得净利润大幅上升;7、2016年一季归属于上市公司股东的净资产4,486,835,554.32元,同比增长1.79%,2016年一季每股净资产4.45元;8、2016年上半年预增,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：41.25%-83.62%。三、天保基建(000965):看多的八大逻辑和理由不变:1、天保基建经营范围:城市基础设施和园林开发建设、经营;以自有资金对房地产进行投资、商品房销售;房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务。具:国企改革、天津自贸区、京津冀协同发展、预盈预增、二线地产、通用航空、保增长、城镇化等概念。2、天保基建:作为大股东唯一上市平台，如能够解决优质资产注入整合重组、加大资本运作转型力度、推行股权激励、引入战略投资者等问题，并转型和创新发展思路,未来爆发潜力巨大(这也是我中长期看好天保基建的主要理由)。3、公司注入的金海岸项目，规划建面188万平米，成为公司近几年的主要利润来源。开发百万平米大盘项目的优势在于项目分期开发，较长的开发周期可以使公司充分分享到房价上涨带来的超额利润。4、现有项目销售火爆，推出市场后一周内基本可以达到净销，在利好政策和市场需求旺盛推动下，公司谨慎面对市场未来的不确定性，采取措施主要体现在项目计划开工后全力加快工程进度，以最短时间推向市场争取资金快速回笼。 5、公司战略聚焦京津冀，在京津冀大展鸿图，公司为京津冀一体化的核心受益龙头之一，为立足环天津、全国布局的二、三线城市高周转优质开发商。京津冀战略布局逐渐落地,公司借助滨海开发区快速发展的机遇，结合大股东在滨海开发区的强势背景，将打造成滨海开发区的房地产龙头企业。现有土地储备220万平米，主要集中在滨海开发区。6、公司六届十八次董事会审议通过，拟使用不超过人民币5亿元额度的短期闲置自有资金购买银行理财产品，在5亿元投资额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年以内。报告期共购买银行理财3笔，收回4笔,取得委托理财利息收入667.94万元。截至2016年3月31日，公司委托理财余额为3亿元。7、公司以2.46亿元收购中天航空公司60%股权。中天航空公司持有空中客车(天津)49%股权,目前空客公司承担A320系列飞机总装。8、目前在建项目有:天保金海岸项目、天保意境兰庭项目、汇津广场项目、天保公寓项目,这些在建项目主要位于滨海新区和空港经济区。我们预计公司2016-2017年的每股收益分别为0.35元、0.45元,按2016年5月6日收盘价格5.27元计算,对应2016-2017年动态市盈率分别为15倍、12倍,维持强烈增持评级。第一目标价7.20元,第二目标价9.83元,第三目标价11.65元。四、天保基建(000965):六低优质股,回调大胆逢低买入是智者:天保基建现价属低价格(2016年5月6日收盘价5.27元)、低估值(2850只A股同等条件下比较,方显真金白银)、低市盈率(2016年动态PE为15倍左右)、低市净率(2016年动态市净率为1.13倍左右)、低市值(除大股东持股外实际流通市值24亿左右,堪称小市值优质股)、低风险(现价收益远远大于风险)六低优质股,回调大胆逢低买入是智者。五、天保基建(000965):价值被严重低估,优良的基本面与低股价严重背离:在业绩大幅增长170%的情况下,从5187点调整以来已跌去72%,严重超跌错杀。我详阅了全部2850只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比天保基建股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢？何况天保基建基本面极其优良,2850只A股同等条件下比较,彰显天保基建价值被严重低估,优良的基本面与低股价严重背离。六、天保基建(000965):国家层面对房地产业政策已转向去库存化支持:国家层面出台了房地产业多项重大利好政策,包括:1、央行松绑房贷,认贷不认房的首套房信贷政策,首套房首付2成以及公积金2成政策;2、国务院常务会确定房地产行业5月1日前营改增,税率只降不增;3、全面取消限购限贷和鼓励商品房的消费及购房各种税.费降低和减免;4、2015年已多次降息降准(2016年可能还会降息降准2-3次)和房贷利息7折优惠;5、保国民经济稳定和增长,国家大力推进城镇化、农村1亿人口进城落户---等;6、放松房地产直接融资渠道;7、易地公积金房贷和提高公积金按揭比例;8、全国各地已出台房地产企业去库存多项扶持政策(预期更多利好可期待),天保基建将受益多项扶持政策---等等。七、天保基建(000965):机构和广大投资者对领导班子寄予厚望: 2016年一季报披露中国证券金融股份公司、基金、QFII重仓持有,充分说明机构信任天保基建具有一支有思路、有谋略、具创新、创造、团结、高素质的领导班子(领导班子基本都具有博士、硕士)和看好公司未来巨大发展潜力。八、天保基建(000965):综述:天保基建:具基本面优、物美价廉、题材丰富、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,天保基建调整是买入机会,越跌越买,只买不卖,机不可失,时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报！天保基建绩优白马股是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！信不信由您,本人坚信不移！

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