天保基建:调整是买入机会,机不可失,时不再来！

关姝

(发表于: 天保基建股吧更新时间: )

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天保基建:调整是买入机会,机不可失,时不再来！

一、天保基建(000965):基本面极其优良:1、2015年每股收益0.19元;2、2015年每股净资产4.37元;3、2015年每股末分利润1.38元;4、2015年每股公积金1.88元;5、除大股东持股外实际流通股4.6亿,2016年3月31日中午收盘价5.29元,实际流通市值24.33亿。二、天保基建(000965):看多的八大逻辑和理由不变:1、国家层面对房地产业政策已转向去库存化支持,并出台了房地产业多项重大利好政策,包括:1)央行松绑房贷,认贷不认房的首套房信贷政策,首套房首付2成以及公积金2成政策;2)国务院常务会确定房地产行业5月1日前营改增;3)全面取消限购限贷和鼓励商品房的消费及购房各种税.费降低和减免;4)2015年已多次降息降准(2016年可能还会降息降准2-3次)和房贷利息7折优惠;5)保国民经济稳定和增长,国家大力推进城镇化、农村1亿人口进城落户---等;6)放松房地产直接融资渠道;7)易地公积金房贷和提高公积金按揭比例;8)全国各地已出台房地产企业去库存多项扶持政策(预期更多利好可期待),天保基建将受益多项扶持政策---等等。 2、天保基建本轮调整已跌去72%,严重超跌,完全可以主动买套,等待反弹。我详阅了全部2830只A股,很多ST股、严重亏损股都比天保基建股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢？何况天保基建基本面极其优良,2830只A股同等条件下比较,彰显天保基建价值被严重低估,优良的基本面与低股价严重背离。3、维持增持评级，笫一目标价7.00元。公司战略聚焦京津冀，在京津冀大展鸿图，公司为京津冀一体化的核心受益龙头之一，为立足环天津、全国布局的二、三线城市高周转优质开发商。维持2016年EPS0.38-0.52元预判。京津冀战略布局逐渐落地,公司借助滨海开发区快速发展的机遇，结合大股东在滨海开发区的强势背景，将打造成滨海开发区的房地产龙头企业。现有土地储备220万平米，主要集中在滨海开发区。4、天保基建:作为大股东唯一上市平台，如能够解决优质资产注入整合重组、加大资本运作转型力度、推行股权激励、引入战略投资者等问题，并转型和创新发展思路,未来爆发潜力巨大(这也是我中长期看好天保基建的主要理由)。5、公司注入的金海岸项目，规划建面188万平米，成为公司近几年的主要利润来源。开发百万平米大盘项目的优势在于项目分期开发，较长的开发周期可以使公司充分分享到房价上涨带来的超额利润。 6、天保基建:现价属低价、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险六低价值股。 7、现有项目销售火爆，推出市场后一周内基本可以达到净销，在利好政策和市场需求旺盛推动下，公司谨慎面对市场未来的不确定性，采取措施主要体现在项目计划开工后全力加快工程进度，以最短时间推向市场争取资金快速回笼。 8、天保基建2015年报披露基金、机构重仓持有,充分说明机构信任天保基建具有一支有思路、有谋略、具创新、创造、团结、高素质的领导班子(领导班子基本都具有博士、硕士)。并看好天保基建未来巨大发展潜力。三、综述:天保基建具基本面优、物美价廉、题材丰富、价值低估、超跌错杀、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,天保基建调整是买入机会,机不可失,时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报！天保基建优质股是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！信不信由您,本人坚信不移！

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