中弘股份:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)

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公告日期：2017-06-28

重要声明东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘控股”、“发行人”或“公司”）对外发布的《中弘控股股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。1目录第一章本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......3一、发行人名称......3二、本期债券发行核准情况......3三、本期债券的主要条款......3四、债券受托管理人履行职责情况......6第二章发行人2016年度经营情况和财务状况......7一、发行人基本情况......7二、发行人2016年度经营情况......7三、发行人2016年财务状况......10第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况......11第四章本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况......12第五章发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况......13一、发行人偿债保障措施的执行情况......13二、本期债券的本息偿付情况......13第六章债券持有人会议召开情况......14第七章本期债券跟踪评级情况......15第八章本期债券报告期内重大事项......16第九章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......17第十章其他事项......18一、公司对外担保情况......18二、或有事项......18三、重大诉讼、仲裁事项......18四、相关当事人......18五、其他重大事项......182第一章本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况一、发行人名称中文名称：中弘控股股份有限公司英文名称：ZhonghongHoldingCo.,Ltd.二、本期债券发行核准情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2号文核准，中弘控股获准面向合格投资者公开发行不超过人民币12亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采取分期发行的方式，其中中弘控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，实际发行规模为2.5亿元。三、本期债券的主要条款1、发行人：中弘控股股份有限公司。2、债券名称：中弘控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称：16中弘01，债券代码：112326。3、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。4、发行规模：人民币2.5亿元。5、债券利率：本期债券票面利率为 6.89%，本期债券票面利率在存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。6、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。7、发行价格：本期债券按面值平价发行。8、发行方式与发行对象：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的合格3投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在……[点击查看原文][查看历史公告]

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