公告日期：2016-03-12

招商证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的保荐意见根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）作为苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“苏宁云商”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，对公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了审慎的核查，并发表如下意见：一、2011年非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]477号）核准，苏宁云商集团股份有限公司（原“苏宁电器股份有限公司”）于2012年7月2日向特定投资者非公开发行人民币普通股386,831,284股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.15元，股款以人民币缴足，计人民币4,700,000,100.60元，扣除发行费用66,907,339.92元，募集股款净额为人民币4,633,092,760.68元。上述资金于2012年7月3日到位，已经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字（2012）第248号验资报告。二、2011年非公开发行股票募集资金存放与使用情况1、募集资金存放情况自2012年7月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，公司将募集资金分别存放于中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、华夏银行股份有限公司南京湖南路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司江苏省分行六家银行，公司、保荐机构、银行就募集资金账户签署了《募集资金三方监管协议》。其中中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行募集资金专项账户因募集资金使用完毕,依据募集资金三方监管协议安排,公司已完成账户销户。截至2016年1月31日，2011年非公开发行股票募集资金专户金额为10,664.68万元，其中募集资金余额8,476.12万元，利息收入2,188.56万元。，另有理财余额25,000万元，其中募集资金16,490.09万元，利息资金8,509.91万元。（1）募集资金专户具体存储情况如下： （单位：万元）2016年1月31日开户银行 银行账号 募集资金 利息收入 合计余额华夏银行股份有限公 1035100000085487 2,808.86 1,254.64 4,063.50司南京湖南路支行 4中国光大银行股份有 7649018800044003限公司南京分行营业 2,667.26 903.44 3,570.70募集 8部资金 中国民生银行股份有专户 限公司南京分行营业 0801014170015598 - 16.27 16.27部交通银行股份有限公 3200066210181700 - 14.21 14.21司南京鼓楼支行 94587通知 中国光大银行股份有 7649018100187965存款 限公司南京分行营业 3,000.00 - 3,000.004账户 部合计 8,476.12 2,188.56 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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