公告日期：2017-06-12

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于深圳证券交易所2016年年报问询函的回复公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所发出的《关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第246号），公司对问询函中所列示的各项询问逐一进行了认真自查和核实分析，已按照要求向深圳证券交易所作出了回复，现将有关情况公告如下：问题一、2014-2016年，你公司经营活动产生的现金流量净额分别为-7.39亿元、3.44亿元和-5.69亿元，请结合你公司主营业务的经营模式说明经营活动产生的现金流量净额最近三年波动较大的原因及合理性。回复如下：2014-2016年公司经营模式没有发生变化，主要业务模式为自主承揽业务、独立组织设计和施工。受行业发展、市场环境和企业自身经营政策的影响，公司应收工程款结算和供应商付款结算模式会相应调整，从而对经营活动现金流有所影响。近年来建筑装饰行业受房地产行业宏观调控因素影响比较大，经营性现金流普遍不理想，且由于市场环境和企业自身经营情况综合影响，经营活动产生现金流量波动较大。2014-2016年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-7.39亿元、3.44亿元和-5.69亿元，公司经营性净现金流波动较大主要是受行业及公司自身因素综合影响所致。1、2014年，公司正处于业务规模扩张期，营业收入比上年增长44.43%，受国家对房地产宏观调控，以及产业链传导机制的影响，装饰行业回款减慢，垫资现象普遍，流动资金占压较大，加上公司对于个别资信较好的客户给予一定信用政策的优惠，导致工程项目整体回款不理想。由于业务增长迅速，大量工程项目开工，现场材料及时到位对保证工期尤为重要，同时受当时特殊经营环境客观影响，对部分供应商采取现金结算或缩短付款账期的方式以保证项目运营安全。结合2014年同行业上市公司收现比、付现比数据比较如下：2014年同行业上市公司收现比、付现比数据项目 收现比(%) 付现比（%）金螳螂 77.07 80.04亚厦股份 64.76 51.62广田集团 61.01 60.62洪涛股份 75.42 76.57瑞和股份 73.18 70.47建艺集团 66.44 74.93全筑股份 82.21 85.52柯利达 66.11 55.32奇信股份 82.61 93.12宝鹰股份 62.53 81.31根据上表，2014年公司收现比、付现比总体上未偏离行业平均水平，但受上述情况影响，收现比与付现比缺口较大，综上原因，公司2014年经营性现金流净额出现较大负数。2、2015年，公司管理层更关注资金安全和现金流状况，加强了经营性现金流的管理。一方面，2015年度公司进一步优化了客户结构，加强了项目工程款结算与催收的管理，从而使2015年销售商品、提供劳务收到的现金较2014年大幅提高了58.20%；另一方面，由于公司业务持续增长，品牌影响力明显增强，公司对上游材料供应商的谈判能力得到较大提升，材料结算周期有所优化，另外公司通过采用票据结算方式，部分减轻了供应商支付压力，使公司2015……[点击查看原文][查看历史公告]

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