公告日期：2017-05-20

股票简称：云南旅游 股票代码：002059债券简称：15云旅债 债券代码：112250云南旅游股份有限公司（注册地址：云南省昆明市白龙路世博园）2015 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）保荐人（主承销商）/债券受托管理人注册地址：重庆市江北区桥北苑8号二〇一七年五月声明西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息均来源于云南旅游股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“云南旅游”）对外公布的《云南旅游股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。西南证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证券不承担任何责任。第一章 本次公司债券概况一、发行人名称中文名称：云南旅游股份有限公司英文名称：YunnanTourismCo.,Ltd.二、核准文件、核准规模及发行情况本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1315 号文件核准公开发行，公司获准发行不超过人民币4亿元的公司债券。根据《云南旅游股份有限公司2015年公司债券发行公告》，本次云南旅游股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为4亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期公司债券发行工作于2015年6月1日起始至2015年6月3日结束，网上发行日期为2015年6月1日，网下发行日期为2015年6月1日至2015年6月3日，发行具体情况如下：1、网上发行本期债券网上预设的发行规模为人民币1,000万元，最终网上社会公众投资者的认购量为115.20万元，占本次公司债券发行规模的0.29%。2、网下发行本期债券网下预设的发行规模为人民币39,000万元。最终网下机构投资者的认购量为39,884.80万元，占本次公司债券发行规模的99.71%。三、本次债券主要条款1、发行主体：云南旅游股份有限公司。2、债券名称：云南旅游股份有限公司2015年公司债券。3、发行规模：4亿元。4、票面金额：人民币100元。5、发行价格：按面值平价发行。6、债券期限：3年（附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。8、债券利率、计息方式及还本付息方式：本期债券票面利率5.9%，采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。9、起息日：2015年6月1日。10、付息日：2016年至2018年每年的6月1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）11、兑付日：本期债券的兑付日期为2018年6月1日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017年6月1日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。12、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本……[点击查看原文][查看历史公告]

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