公告日期：2017-05-03

1 股票代码：002059 股票简称：云南旅游 公告编号：2017-050债券代码：112250 债券简称：15 云旅债云南旅游股份有限公司关于“15 云旅债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：1、根据云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发布的《云南旅游股份有限公司 2015 年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司有权决定在 2015 年公司债券（债券代码：112250，以下简称“15云旅债”或“本期债券”）存续期间的第 2 年末上调本期债券后 1 年的票面利率。本期债券在存续期前 2 年的票面利率为 5.90%，在本期第 2 年末，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 1 年的票面利率仍维持 5.90%不变。2、根据《募集说明书》的约定，本公司发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后，债券持有人有权在债券存续期间第 2 个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息） 。4、回售申报日：2017 年 5 月 2 日、2017 年 5 月 3 日、2017 年 5 月 4 日、2017 年 5 月 5 日和 2017 年 5 月 8 日。5、回售资金到帐日：2017 年 6 月 1 日。6、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“152 云旅债”。7、投资者回售部分债券享有 2016 年 6 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日期间利息。一、本期债券的基本情况债券名称 云南旅游股份有限公司 2015 年公司债券债券简称 15 云旅债债券代码 112250发行人 云南旅游股份有限公司发行规模 人民币 4 亿元债券期限期限为 3 年，附债券存续期内的第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权债券利率 票面利率为 5.90%起息日 2015 年 6 月 1 日付息日2016 年至 2018 年每年的 6 月 1 日为上一个计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年的 6 月 1 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日兑付日兑付日期为 2018 年 6 月 1 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017 年的 6 月 1 日， 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息信用级别经东方金诚综合评定，发行人的主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AA担保情况本期债券由世博旅游集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用主承销商、债券受托管理人西南证券股份有限公司上市时间 2015 年 7 月 8 日上市地点 深圳证券交易所登记、托管、委托债券派息、兑付机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司二、本期债券利率调整情况本期债券为固定利率债券，票面利率为 5.90%，在债券存续期间前 2 年保持3 不变。在本期债券存续期的第 2 年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 1 年（即 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日）的票面年利率维持为 5.90%不变。三、本期债券回售实施办法投资者回售选择权 投资者可选择不回售、部分回售或全部回售回售申报日2017 年 5 月 2 日、2017 年 5 月 3 日、2017 年 5 月 4 日、2017 年 5 月5 日和 2017 年 5 月 8 日回售价格人民币 100 元/张（不含利息），以 10 张（即面值 1,000 元）为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元回售申报办法投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售……[点击查看原文][查看历史公告]

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