公告日期：2016-05-23

云南世博旅游控股集团有限公司2015 年度审计报告合并资产负债表2015 年 12 月 31 日编制单位：云南世博旅游控股集团有限公司 单位：人民币元项 目 附注 年末余额 年初余额流动资产：货币资金 八、（一） 690,877,566.80 1,104,967,012.52△结算备付金△拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 八、（二） 1,850,000.00 450,000.00应收账款 八、（三） 442,438,629.26 477,990,484.20预付款项 八、（四） 353,893,556.79 295,526,222.09△应收保费△应收分保账款△应收分保准备金应收利息 八、（五） 1,015,456.62 2,226,000.00应收股利 八、（六） 77,439.91 77,439.91其他应收款 八、（七） 211,507,945.76 278,299,775.91△买入返售金融资产存货 八、（八） 1,575,622,766.44 1,296,517,047.07其中：原材料 6,386,790.98 6,313,139.41库存商品（产成品） 10,393,177.83 11,518,945.67划分为持有待售的资产 八、（九） 305,114,987.30一年内到期的非流动资产其他流动资产 八、（十） 300,496.88流动资产合计 3,277,583,858.46 3,761,168,969.00非流动资产：△发放贷款及垫款可供出售金融资产 八、（十一） 222,592,004.84 219,269,004.84持有至到期投资长期应收款 八、（十二） 202,214,652.01 245,255,594.14长期股权投资 八、（十三） 332,607,275.00 84,123,208.69投资性房地产 八、（十四） 175,654,861.92 190,804,807.84固定资产原价 八、（十五） 2,957,147,045.58 2,537,406,882.37减：累计折旧 918,137,539.35 848,254,107.66固定资产净值 2,039,009,506.23 1,689,152,774.71减：固定资产减值准备 902,945.78 937,499.11固定资产净额 2,038,106,560.45 1,688,215,275.60在建工程 八、（十六） 284,601,325.67 355,469,599.68工程物资 八、（十七） 7,812,334.08 6,417,027.20固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 八、（十八） 2,426,643,778.56 1,138,645,056.39开发支出商誉 八、（十九） 299,876,670.91 300,561,833.90长期待摊费用 八、（二十） 176,832,022.85 159,162,563.39递延所得税资产 八、（二十一） 14,204,156.68 11,055,436.41其他非流动资产 八、（二十二） 9,813,230.00 9,460,000.00其中：特准储备物资非流动资产合计 6,190,958,872.97 4,408,439,408.08资 产 总 计 9,468,542,731.43 8,169,608,377.08法定代表人：王冲 主管会计工作负责人： 范振中 会计机构负责人： 唐海成合并资产负债表 (续)2015 年 12 月 31 日编制单位：云南世博旅游控股集团有限公司 单位：人民币元项 目 附注 年末余额 年初余额流动负债：短期借款 八、（二十五） 400,000,000.00 353,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 八、（二十六） 9,716,920.00 3,525,370.00应付账款 八、（二十七） 758,054,520.58 724,787,778.85预收款项 八、（二十八） 218,620,541.89 202,125,383.54应付职工薪酬 八、（二十九） 89,188,908.09 89,597,146.62其中:应付工资 74,948,609.49 75,555,118.64应付福利费 2,924,655.94 3,145,208.33#其中:职工奖励及福利……[点击查看原文][查看历史公告]

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