公告日期：2015-12-04

债券代码：112143 债券简称：12粤电01广东水电二局股份有限公司关于“12粤电01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1．根据《广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第一期）募集说明》（以下简称“《募集说明书》”），广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为5.50%，在本期债券的第3年末，本公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后3年票面利率为5.50%并保持不变。2．根据《广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第一期）募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。3．投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“12粤电01”。截至本公告发出前一交易日，“12粤电01”的收盘价为104.00元/张，高于回售价格。投资者参与回售债券代码：112143 债券简称：12粤电01可能会带来损失，请投资者注意风险。4．票面利率调整公告日：2015年12月4日。5．回售价格：100元/张。6．回售登记期：2015年12月4日至2015年12月8日。7．回售资金到账日：2016年1月18日。为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况1．债券名称：广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第一期）。2．债券简称及代码：简称“12粤电01”，代码“112143”。3．发行人：广东水电二局股份有限公司。4．发行规模：人民币4.7亿元。5．债券期限：6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。6．利率上调选择权：本公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率。本公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。7．回售选择权：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公债券代码：112143 债券简称：12粤电01司。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日。8．债券利率：本期债券票面利率为5.50%，采用单利按年计息，不计复利。9．起息日：2013年1月18日。10．付息日：2014年至2019年每年的1月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的1月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。11．信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。12．担保情况:本期债券无担保。13．上市时间及地点：本期债券于2013年2月8日在深圳证券交易所上市交易。二、本期债券利率调整情况本期债券在存续期内前3年(2013年1月18日至2016年1月17日)票面年利率为5.50%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券的第3年末，发行人选择不上调本期债券票面利率，在本期债券后3年(2016年1月18日至2019年1月17日)维持票面利率5.50%固定不变。三、本期债券回售实施办法1．回售登记期：2015年12月4日至2015年12月8日。2．回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。债券代……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。