公告日期：2017-05-19

宏润建设集团股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复中国证券监督管理委员会：贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（ 170117号）（以下简称“反馈意见” ）已收悉。宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司” 、“发行人” 、 “ 申请人” 或“宏润建设” ）会同海际证券有限责任公司（以下简称“ 保荐机构” 、 “ 海际证券” ）、德恒律师事务所（以下简称“ 发行人律师” 、“ 德恒律师” ）以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“ 发行人会计师” 、 “瑞华会计师” ）等中介机构，对贵会反馈意见中提出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明、论证分析和补充披露。公司现就贵会反馈意见中所列问题回复如下，如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与尽职调查报告中的相同。一、 重点问题1、 公司本次非公开发行股票募集资金不超过 12 亿元，用于“宁波‘三路一桥’PPP 项目中兴大桥及接线（江南路—青云路）工程”项目，项目实施主体为公司持股 70%的合营公司宁波宏嘉建设有限公司。本项目采用以城市基础设施特许经营为核心的 PPP 合作模式：宁波市住房和城乡建设委员会通过招投标方式，依法确定具备投资、施工能力的社会投资人，并指定由宁波城建投资控股有限公司通过其下属宁波通途投资开发有限公司与社会投资人共同出资设立项目公司。 项目公司负责投资新建、 运营本项目。期限届满移交政府。收入回报主要为政府运营补贴。请申请人披露说明：本次募集资金是否包含董事会前的投入，如包含应调减；本次募投项目募集资金的预计使用进度；本次募投项目建设的进度安排（包括已建和未建的部分）；本次募投项目具体投资构成及合理性；项目收益回报形式（用户付费、政府补贴等），说明上述项目的回款周期和回款风险，以及公司有无回款和收益的保障措施；募集资金到位后，申请人将采取向项目公司借款的方式将募集资金投入募投项目，请申请人披露借款利率及还款安排。请保荐机构发表核查意见。回复：（一） 本次募集资金是否包含董事会前的投入2016 年 9 月 12 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了公司关于本次非公开发行股票方案的预案，并于 2016 年 9 月 14 日公开披露了董事会决议的公告。截至本次非公开发行董事会决议公告日（即 2016 年 9 月 14 日）， 本次募集资金投资项目实际投入的金额如下：单位：万元项目名称投资总额截至董事会决议公告日已投资总额董事会决议公告日后拟投资总额拟投入募集资金金额宁波“三路一桥” PPP 项目中兴大桥及接线（江南路－青云路）工程175,273 46,378 128,895 120,000截止本次非公开发行董事会决议公布日（即 2016 年 9 月 14 日） 前， 公司采取自筹资金的方式对本次募集资金投资项目合计投入 46,378 万元。 本次募集资金不包含关于本次非公开发行董事会前的投入。（二） 本次募投项目募集资金的预计使用进度按照本次募投项目的建设计划安排，预计本次发行募集资金按照如下进度进行使用：单位：万元年度 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 合计募集资金使用金额 30,040 46,860 25,364 17,736 120,000公司将根据工程建设具体实施情况对募集资金使用进度进行调整。（三） 本次募投项目建设的进度安排（包括已建和未建的部分）；7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 施工准备 前期准备主桥工程桩主塔滑移及竖转主桥合龙全部完成保通道路及管线引桥下部结构引桥上部结构全部完成保通道路及管线引桥下部结构引桥商户结构全部完成宁波“三路一桥”PPP项目中兴大桥及接线（江南路－青云路）工程进度计划表江北工区2 3 4序号 项目 2016年 2017年 2018年 2019年主桥工程江东工区（四） 本次募投项目具体投资构成及合理性本次募投项目的投资构成如下表所示：序号 单位工程名称 金额（万元）一 工程费用 88,775.041 中兴大桥及接线（江南路-青云路）工程主桥工程1.1 临时道路修建、供水排污、临时设施等 3,452.891.2 桥梁、涵洞等 47,093.8……[点击查看原文][查看历史公告]

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