东华软件:第五届董事会第四十次会议决议公告

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公告日期：2016-07-19

证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2016-066东华软件股份公司第五届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十次会议，于2016年7月11日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2016年7月18日上午9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》；为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券（SCP）。注册规模不超过人民币20亿元。本议案需提交公司股东大会审议。详情参见刊登在2016年7月19日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2016-067）。二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》；同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信人民币100,000万元（含现有业务余额）。其中：1、人民币额度95,000万元，业务品种为流动资金贷款（不超30,000万元）、银行承兑汇票、非融资性保函混用额度45,000万元，债券包销额度50,000万元（可循环）；2、外币额度5,000万元，业务品种为进口信用证、进口信用证押汇、进口代收押汇、进口汇款押汇、同业代/偿付融资。额度有效期（提款期）自合同订立之日起1年，单笔流贷、银承期限不超过1年，单笔保函期限不超过3年，其他业务品种单笔期限不超过6个月。最低执行同档次贷款基准利率及规定费率。担保方式为信用担保。三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。详情参见刊登在2016年7月19日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-068）。特此公告。东华软件股份公司董事会二零一六年七月十九日[点击查看原文][查看历史公告]

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