国轩高科200元的估值模型

蔚旅的

(发表于: 国轩高科股吧更新时间: )

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国轩高科200元的估值模型

1、基本分析：1.1、2015年税后利润为4.6亿；2016年锂电池产能翻翻后税后利润为 9.9亿。1.2、2016年锂电池业务每股税后利润为9.9/8.6 = 1.15元/股。1.3、国轩高科正在筹划扩大股本并实施增发并向新能源整车方向进军。1.4、2016-2020年国家每年建设96万个充电桩；1.5、国轩预计占有10%的充电桩份额，国轩每年生产9.6万个充电桩；1.6、每个充电桩售价2万元，国家补贴40%；国轩每年收到国家补贴7.68亿；1.7、假设充电桩的税后利润率为15%；国轩的充电桩业务年税后收入为2.88亿元；1.8、充电桩运维的年利润为1亿；1.9、2016年国轩税后利润为9.9+2.88+1 = 13.78 ; 每股税后利润为13.78/8.6 = 1.6元； 1.10、给予国轩100倍市盈率，国轩的合理估值为 1.6*100 = 160 元。1.11、未来3年年复合增长超过150%。1.12、超大功率充电桩充电快速，超过上海普天，将占有巨大市场份额。1.13、评级：买入评级。两市唯一的、稀缺的新能源汽车锂电池标的。2、技术分析：2.1、国轩已成为新能源锂电池的全产业链领军企业。2.2、走势分析：已成功突破历史高点；k线形态为跳空火箭发射。2.3、国轩筹码分布分析：流通盘2.23亿股，机构持仓0.60亿股；控盘度为27%。从盘中挂单稀少可见一斑；筹码集中度很高。2.4、近日换手率分析：10日、11日共计换手率达42%；2.5、已有效突破35元。根据头肩底的测算方法；第一目标位35 +（35-23）= 47元；第二目标位为 35 + (35-16) = 54 。2.6、公司有强烈股本扩张的欲望；2015年利润分配10送10概率较大。（高增长通常伴随股本高扩张）2.7、2016年再扩产增发是铁板钉钉的事。2.8、2016年最高价位预测为200元。3、操作策略：逢低吸纳，坚定持有。

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武袍妞

和吃宽心丸的感觉一样

2015-11-12 14:33:25
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巩希帐

股价200，市值到多少了？蠢货

2015-11-12 14:36:18
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濮威

实施增发并向新能源整车方向进军？？你从哪里看到的资料，简直信口开河

2015-11-12 14:45:26
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莘争

2015-11-12 15:15:27
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糜昏

你这是做梦贴，SB信，明年竞争加剧，别说保持今年的高利润，很多企业会在价格战里面死掉，参考光伏

2015-11-12 15:20:18
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简冰

顶

2015-11-12 15:21:09
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伏某唯

楼主计算有理有据！国轩的研发能力是很强的，等超能锂电池研制成功了，将是一场革命，股价还不直冲200。如果国轩像楼主所说的宣布收购一个汽车整车厂，股价将和江特电机一样连续一字板的。我期待这一天的到来！

2015-11-12 16:06:23
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秦柄尉

楼主：现在还能买入吗？

2015-11-12 18:55:10
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郝终其

明天可以开盘价买入。

2015-11-12 18:56:51
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何校

你意思明天直接飙升了

2015-11-12 19:15:16
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巴斌技

醒醒吧，劳资喊你起床了。

2015-11-12 19:23:19
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郎婉

可能会涨停开盘俄；以买到为目的。

2015-11-12 19:32:04
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庞舷

2015-11-12 21:18:14
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林坪

三部委印发《新能源公交车推广应用考核办法(试行)》2016-2020每年考核一次第六条各省(区、市)每年度新增及更换的公交车中新能源公交车比重应达到以下要求：(一)北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南，2015-2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到40%、50%、60%、70%和80%。(二)安徽、江西、河南、湖北、湖南、福建，2015-2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到25%、35%、45%、55%和65%。(三)其他省(区、市)2015-2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到10%、15%、20%、25%和30%。

2015-11-12 21:23:48
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慎讼

计算数据能涨的话就不是股票了

2015-11-12 21:35:40
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吴份柏

脑子抽了？200元对应市值1700亿，可能吗？呵呵

2015-11-12 21:41:59
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牛冠炊

楼主用发展的眼光去分析国轩高科；值得赞扬！未来3个交易日的股价走势将验证你的判断！

2015-11-12 21:48:49
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弓坊

2015-11-12 21:57:54
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连略细

详实清晰权威，专家啊！

2015-11-12 22:11:04
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贲耶因

又一个疯掉的。

2015-11-12 22:11:59
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