002074基本面分析的主要数据之二暨四季度盈利能力分析。

广卓

(发表于: 国轩高科股吧更新时间: )

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002074基本面分析的主要数据之二暨四季度盈利能力分析。

2015年二，三季度的净利润分别是2.21亿，3.33亿。002074已经有2015年预增公告，盈利在5.51到6.26亿之间，取其中位数5.89亿元，这样就得到了第四季度的净利润约2.55亿元。第四季度的每股收益约为0.30元。2016年第四季度是新能源汽车集中交货期，所以需求爆棚。由净利润率22%可得到002074四季度消化的订单是11.6亿元，而002074的中报，三季度的的预收账款都是2.5亿，折合成订单是8亿。对于2016年订单已经没有问题，每季度消化11.6亿的生产能力已经绝对没有什么问题。因为一季度有两个大订单，估计第二季度的单季度业绩绝对要超过0.30元。2016年的业绩绝对要超过1.20元。现在第一季度的季报的最重要的数据，就是002074的预收账款即订单还没出来，暂时对002074给以30倍的自盈率再加上电池龙头股的溢价，对002074的估值为40元。

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施始朵

我们散户也完全可以出研发报告。

2016-02-27 17:37:32
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邢戽省

现在40元的估值是清清楚楚和明明白白的。

2016-02-27 17:40:24
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姚抑抒

第二季度的业绩大爆发是可以期待的。

2016-02-27 17:58:29
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毋河和

这是3+2=5，完成正确。40元，不用费这个劲去研究了，过几天就到了。现在要研究的是100元会不会到，何时到。

2016-02-27 18:04:48
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喻条

看了一季报的预收账款，到时才可以大概做一个判断，未来股价还会受到大盘的制约。

2016-02-27 18:23:32
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管利

是好股票到是不错，问题是在熊市中想着牛市的价格，这靠普吗？

2016-02-27 19:10:09
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孙件付

这样看的话，欣旺达还靠谱些

2016-02-27 19:27:02
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堵洪仇

四季度不低于3亿，阁下的数据过于保守。

2016-02-27 22:42:18
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经牧

这正是我准备下面说明的一个问题，如果中报业绩计算以2.21亿净利润做分子，以8.6亿股本作为分母，得到的中期业绩应该是0.26元，而不是现在的0.37元。如果以2015年上半年6个月加权平均股本4.41亿股本为分母，得到的是2015年中期加权平均业绩应该是0.50元。其中很可能是电池补贴没有计算在净利润2.21亿之内。基于这样的推断，由第四季度的净利润2.55亿大于中期2.21的净利润，所以第四季度的每股收益应该大于中报业绩0.37元。因此002015年的业绩很可能大于0..86元。

2016-02-28 15:26:25
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利趾诀

如果我的推断是正确的，对2016年的业绩预期应该进一步提高。

2016-02-28 15:35:22
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丰里席

有道理

2016-02-28 16:56:10
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裘肚芙

第三季度单季度的业绩、正好是第三季度的净利润1.1亿与总股本的商0.12元。这样验证了各个季报，中报的业绩而非加权平均业绩。

2016-02-28 17:56:55
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詹况宰

该分析可以解决人们对002074业绩的疑惑。

2016-02-29 19:18:06
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僪务

奇闻！意淫！

2016-02-29 20:37:36
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