根据东方财富Choice数据统计，今日有8只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅30%以上，3只股有60%以上的上升空间。其中国轩高科(002074)和兆驰股份(002429)目标涨幅最大，预计上涨63%以上；国轩高科(002074)被两家机构同时看好，其中由海通证券给出的目标涨幅最大，预计上涨66.83%，另外安信证券给出的目标涨幅为31.36%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

国轩高科(002074)公司公告点评：再拿巨额订单，景气度谁与争锋

海通证券   周旭辉,徐柏乔,杨帅

      事件。国轩高科发布公告，同南京金龙签署《2016 年动力电池采购合同》，总金额10.6 亿，将在2016 年2 月至2016 年12 月分批次交付，对此我们点评如下：

      订单在手，景气依旧。本次合同订单共计6000 套动力电池模组，而过去两年南京金龙电动客车销量位居全国前三，15 年销量近9000 量，需求充足，具备较强的履约能力；受制于产能限制，2015 年公司与南京金龙合同仅1 亿左右，16 年增量明显；目前国轩产能扩至8 亿ah，年底规划扩至20 亿ah，同时具备较强的供应能力。

      16 年业绩确定性高增长。包括前期公告的中通客车2016 年10.4 亿动力电池订单，仅该两大增量客户国轩16 年订单已突破21 亿，接近去年全年水平；如果考虑江淮、北汽、安凯等重要客户，预计2016 年出货量可提升至8-10 亿ah，实现60 亿左右产值，实现100%以上的增长。

      动力电池市场短期仍以存量企业为主，竞争有序。根据锂电设备及动力电池企业交流信息显示，短期国内依旧是存量企业为主，锂电设备采购行为多是国内前五大龙头企业，受制于客户、技术等的限制，新进入者扩产进度低于预期，短期国内市场仍以存量供应商为主导，同时受电池认证周期长、技术壁垒高的限制，竞争相对有序。因LG、三星3C 电池巨亏，导致国内扩产不顺，预计行业景气度持续时间依旧较长。

      联合中国航天万源，加速开拓其他业务。公司同航天万源成立合资公司，规划产能10 亿Ah，航天万源与一汽、二汽、上汽等全国主流车企保持着良好的合作关系，通过合作将提升乘用车动力电池的市占率，先期重点推进与华晨及长安的合作，在纯电动物流车、出租车及专用车的产品开发、电池配套、市场开拓、资本合作等方面强强联合。同时外延至石墨烯电池、电池二次市场、储能等业务，提升估值水平。

      盈利预测与投资评级。本次订单彰显公司确定性高成长，我们上调盈利预测，预计公司2015-2017 年归属上市公司净利润分别为5.93 亿元、11.1 亿元、15.2亿元，复合增长率46.7%，对应EPS 分别为0.68 元、1.27 元、1.74 元，对应2 月18 日收盘价目前股价PE 估值分别为42.45、22.68、16.56 倍；参考同行业可比公司，按照2016 年40 倍的估值，对应目标价50.8 元，维持买入评级。

      风险提示。新能源汽车政策、产量不达预期；产品竞争加剧导致利润下滑。

兆驰股份(002429)公司更新报告：渠道、品牌合作加码，风行电视再发力

国泰君安   曾婵,范杨,袁雨辰

      目标价调至 14.5 元，维持“增持”评级

      我们维持 2015-17 年 EPS 预测 0.38/0.48/0.59 元（暂不考虑增发摊薄），2016/17 年收入增长主要来自新模式的销量贡献和后续运营收入。 我们看好“兆驰+东方明珠+国美/海尔+风行网” 的“硬件+内容+牌照+品牌/渠道+视频运营” 的超能生态模式， 期待风行系电视销量爆发。 下调目标价至14.5 元（原 18.8 元， -23%， 原因是市场估值下移）， 对应 2016 年 PE 为30 倍， 维持“增持”评级。

      风行电视销售取得阶段性成果， 订单 100 万台， 终端超 20 万台

      12 月 10 日， 风行发布了 43/49/55 寸 4K 电视， 线上预定量 12 万台， 国美海尔首批预定量 90 万台， 合计约 100 万台， 创互联网电视行业的首发记录。 首次尝试做自有品牌， 12 月 22 日上市至今两个月，终端零售销量超20 万台，取得阶段性成果。 同时， 公司在产品品质、系统改进、配送售后等方面均有改进和完善， 为后续的再发力奠定良好基础。

      拓宽销售渠道和品牌合作方， 加快铺货

      近期公司将拓宽电商渠道， 在风行商城基础上增加五大电商平台，加快风行电视线上的销售。 同时，在国美、海尔、熊猫三家品牌合作伙伴的基础上积极开发新的合作方，加快铺货速度获取更多用户。 渠道和品牌合作双双加码，我们认为电视销量将加速， 公司 2016 年 300 万台销量目标仍有较大概率实现。

      主要风险： 产能释放和订单不足，转型速度和销量低预期。

张江高科(600895)公司跟踪报告：张江国家科学中心获批，公司加大科创投资力度

海通证券   涂力磊,谢盐

      今年以来，公司加大了科创投资力度，包括增资七牛控股、投资微装公司和科创基金。 1 月 4 日， 公司公告称， 公司海外全资孙公司--上海张江控股有限公 司 拟 与 上 海 张 江 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 等 投 资 人 共 同 增 资 QiniuLimited(简称“七牛控股”)， 参与七牛控股的 D2 轮融资。其中，上海张江控股有限公司拟出资 1000 万美元，将持有 5,205,945 股 D 轮优先股，约占七牛控股增资后总股本的 3.48％。 1 月 4 日， 公司公告称， 公司全资子公司--上海张江浩成创业投资有限公司（简称“张江浩成”）以 22345 万元获得上海微电子装备有限公司（简称“微装公司”） 10.779%的股权。 2 月 18 日， 公司公告称， 公司全资子公司--上海张江浩成创业投资有限公司拟与人民日报下属《中国经济周刊》杂志社发起成立的中经张江（北京）投资管理有限公司共同发起设立“中经张江科创股权投资基金（有限合伙）（筹）”，期限暂定为 5 年，科创基金总规模 2.5 亿元，其中首期规模为 1.2 亿元，上海张江浩成创业投资有限公司拟认缴 48%的有限合伙份额，出资 5760 万元，成为其有限合伙人。 普通合伙人的基金投资管理职责转委托给张江浩成。

      上海张江综合性国家科学中心获批，将加快张江科学城建设步伐。 2 月 16 日，《上海科技》报导， 近日，国家发展改革委、科技部同意上海以张江地区为核心承载区建设综合性国家科学中心，构建世界先进水平的重大科技基础设施群，提升我国在交叉前沿领域的源头创新能力和科技综合实力，代表国家在更高层次上参与全球科技竞争与合作。

      投资建议：受益上海科创中心建设，产业投资增长空间大，维持“买入”评级。目前，公司全资子公司浩成创投和上市公司投资的长期股权投资额合计 32.60亿元。考虑目前创新已成为张江发展驱动力之一，我们假设公司创投业务权益增加值是投入额的 6 倍，即公司创投业务权益增加值为 195.62 亿元。由此，可知公司 NAV 是 466.62 亿元，对应 RNAV 是 30.13 元。我们预计公司 2015、2016 年 EPS 分别是 0.38 元和 0.44 元。 截至 2 月 18 日，公司收盘于 20.48元，对应的动态市盈率分别为 53.9 倍和 46.5 倍。 考虑到公司属研发园区龙头，中国创新发展桥头堡，三板市场、注册制等多层次资本市场建设直接打通张江创投“进退通道”。上海自贸区正式扩区至张江。未来张江园区将将实现空间载体升级、企业集聚和功能拓展，区内土地价值直接提升。公司参股多家高新企业， PE 投资链条日趋完善，投资收益增长潜力大， 我们以 RNAV的 1.1 倍，即 33.14 元为公司 6 个月的目标价，维持公司“买入”评级。

      风险提示： 公司所处的房地产行业与国家政策紧密相关，一旦国内未来采取更加严厉的调控措施将直接影响公司未来发展。

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