公告日期：2017-05-25

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012 年公司债券受托管理人报告（2016 年度）发行人苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（江苏省苏州工业园区民营工业区内）债券受托管理人中信证券股份有限公司（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）2017年5月重要声明本报告依据《公司债券发行试点办法》（以下简称“试点办法”）、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。目录第一节 本期公司债券概况····················································4第二节 发行人2016年度经营情况和财务状况··························6第三节 发行人募集资金使用情况·········································12第四节 债券持有人会议召开情况·········································13第五节 本期公司债券付息情况············································14第六节 本期公司债券的信用评级情况···································15第七节 其他情况······························································16第一节 本期公司债券概况一、本期公司债券核准文件及核准规模苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“金螳螂”）2012年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]894号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过13.20亿元（含13.20亿元）的公司债券。本次债券总发行规模不超过13.20亿元，分期发行，本期债券发行规模为7亿元。二、本期债券基本情况1. 债券名称：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）。2. 发行总额：总发行规模不超过13.20亿元，分期发行，本期债券发行规模为7亿元。3. 债券期限：本期债券为5年期品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。4. 上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。5. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息……[点击查看原文][查看历史公告]

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