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公告日期:2017-05-26
2012 年公司债券(第一期)2017 年跟踪信用评级报告年度公司负债总额降低至35.33亿元,资产负债率降低至38.03%,同比降低8.73个百分点。公司研发投入规模较大,研发实力较强。2016年公司研发投入增至2.44亿元,同比略有增加,研发投入规模相对较大;2016年公司轮毂业务共申请专利31项,获得专利34项目,研发实力较强。关注:公司国际市场业务较多,面临一定的贸易壁垒风险。2016 年度公司轮毂产品整体销售依然保持了50.69%的外销率;镁合金铸造产品销售市场主要集中在美洲,占比达到81%,欧洲市场销售收入占比13%,考虑到世界范围内贸易保护主义仍将存在,面临一定的贸易壁垒风险。存在较大的短期偿债压力。截至2016年末,公司有息债务合计15.16亿元,同比降低28.23%,其中2017年到期应偿还的有息债务规模达到11.34亿元,存在较大的短期偿付压力。主要财务指标:项目 2017年3月 2016年 2015年 2014年总资产(万元) 945,215.57 928,854.05 884,620.12 726,590.78所有者权益合计(万元) 594,612.94 575,565.63 410,097.97 240,759.83有息债务(万元) 156,069.06 151,615.04 211,246.50 197,557.82资产负债率 37.09% 38.03% 46.76% 52.32%流动比率 1.73 1.67 1.67 1.19速动比率 1.34 1.28 1.33 0.92营业收入(万元) 249,980.27 948,572.59 848,109.95 818,241.09营业利润(万元) 27,634.47 127,093.71 107,065.68 76,407.71利润总额(万元) 28,242.70 133,398.33 113,462.87 80,093.52综合毛利率 21.92% 23.71% 24.00% 20.65%总资产回报率 - 15.52% 15.09% 15.15%EBITDA(万元) - 186,072.36 162,857.89 127,161.94EBITDA利息保障倍数 - 25.49 20.01 18.56经营活动现金流净额(万元) 24,295.70 134,340.91 122,021.57 113,333.16资料来源:公司2014-2016年审计报告与2017年一季度未经审计的财务报表,鹏元整理一、本期债券募集资金使用情况公司于2012年6月4日发行3.5亿元公司债券,扣除发行费用后,募集资金净额34,740万元。截至2017年4月30日,公司累计使用募集资金34,740.00万元,其中偿还银行借款4,266.16万元,补充流动资金30,473.84万元。二、发行主体概况截至2016年底,公司实际控制人仍为自然人……[点击查看原文][查看历史公告]
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