公告日期：2015-12-10

1河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）中国证券监督管理委员会：根据贵会于 2015 年 11 月 12 日下发的《河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（ 152403 号），中国银河证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商），与发行人、发行人律师对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。本回复报告中，所用简所用字体对应内容如下：反馈意见所列问题 黑体、加粗对问题的回复 宋体补充披露内容 楷体、加粗2一、重点问题问题 1、请申请人补充说明本次募投项目未来达产后所需流动资金的测算依据及合理性。请保荐机构核查。回复：公司本次拟非公开发行股票不超过11,223万股，募集资金总额不超过76,090万元。在扣除发行费用后拟主要投入以下两个项目：单位：万元项目名称 实施主体 总投资额 拟使用募 集资金额 备案项目编号 环评情况高档针织面料项目 公司 62,338.00 62,338.00 豫宛新野工【 2015】 02495豫环审【 2015】220号针织服装数字化加工项目 公司 13,752.00 13,752.00 【 豫宛新野工 2015】 02496 宛新环审【 13 号2015】合计 - 76,090.00 76,090.00 - -1、 高档针织面料项目年产 3 万吨高档针织面料项目的总投资包括建设投资和流动资金，合计为62,338 万元。建设投资主要包括建筑工程费用、设备购置费用、安装工程费用和其他费用等，合计为 47,998 万元。项目全部建成后需用流动资金 14,340 万元，为项目达产后进行正常生产运营用于购买原材料、 燃料、支付工资及销售费用等经营费用所需的周转资金总额。流动资金系根据该项目的预计产能，根据销售收入预测和实际需求，并结合公司经营相关资产负债周转情况，预估应收账款、存货、应付账款等关键指标的周转速度测算而出，具体测算明细如下：（ 1）营业收入及营业成本测算情况该项目建成达产后预计年平均可实现销售收入 181,522 万元，利润总额13,509 万元，销售税金与附加 519 万元； 总共实现营业收入 2,541,306 万元， 营业成本 2,267,365 万元。（ 2） 经营性资产、 负债周转天数测算情况3公司参照自身周转速率情况，并结合项目实际，对经营性资产、负债周转天数的预测如下：项目 预测最低周转天数（天） 周转率（次）应收账款 30 12原材料 15 24辅助材料 30 12其它直接材料 30 12直接燃料及动力 30 12在产品 4 90产成品 8 45现金 30 12应付账款 30 12最近三年公司经营性资产、 负债周转情况如下：项目 2014 年 2013 年 2012 年存货周转率（次） 3.19 3.32 3.43应收账款周转率（次） 8.22 8.89 12.27应付账款周转率（次） 15.87 12.43 22.26该项目的预测周转率与整个公司的周转率水平基本接近。（ 3）项目流动资金需求测算情况本项目建设期 1 年，投产期 1 年，生产期 10 年。项目初步计划启动后第二年开始投产，生产负荷为 80%，第三年达产。 项目建设期间的流动资金需求测算具体情况如下表：单位： 万元序号 项目名称 1 2 3 4 …… 13 14 151 流动资产 23936 26376 26376 26376 26376 26376 263761.1 应收账款 12151 13401 13401 13401 13401 13401 134011.2 存货 10623 11768 11768 11768 11768 11768 117681.2.1 原材料 4780 5311 5311 5311 5311 5311 53111.2.2 辅助材料 450 500 500 500 500 500 5001.2.3 备品备件1.2.4 外购半成品1.2.5 包装物1.2.6 其它直接材料 178 198 198 198 198 198 1981.2.7 直接燃料及动力 564 627 627 627 627 627 6271.2.8 在产品 1520 1681 1681 1681 1681 1681 16811.2.9 产成品 3131 3452 3452 3452 3452 3452 34524序号 项目名称 1 2 3 4……[点击查看原文][查看历史公告]

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