公告日期：2017-05-15

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-038浙江海翔药业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：以下关于浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：一、履行程序2017年5月13日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》，该议案尚须公司2017年第二次临时股东大会审议。二、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响公司本次公开发行可转换公司债券募集的资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，有利于公司的长期发展。以下就本次发行前后每股收益、净资产收益率等财务指标进行对比，分析可能发生的变化趋势和相关情况。（一）财务指标计算的主要假设和前提1、本次公开发行可转换公司债券的发行方案于2017年12月末实施完毕；2、假设公司2017年度和2018年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均与2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润一致；前述对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要指标的影响。3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；4、本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过12.47亿元(含12.47亿元)，不考虑扣除发行费用的影响；5、假设本次可转换公司债券的转股价格为7.27元/股（2017年5月13日前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价较高者计算，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测）。本次转股数量不超过 171,526,822股，转股完成后公司总股本将增至1,794,294,075股，以下摊薄即期回报测算以股本上限为准；6、募投项目实施初期形成盈利规模较小，短期内对公司整体盈利水平不构成明显影响；7、公司假设2017年度利润分配方案与2016年度利润分配方案保持一致，即现金分红按照每10股分配0.30元（含税）的标准进行，并均在次年5月底完成权益分派；8、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、现金分红、净利润之外的其他因素对净资产的影响。（二）对公司主要财务指标的影响本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司的每股收益、净资产收益率等财务指标的影响对比如下，相关指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定计算：单位：元2017年12月31 2018年12月31 2018年12月31项目 日 日 日本次发行前 全部未转股 2018年7月1日全部转股总股本 1,622,767,253.00 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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