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公告日期:2016-04-07
证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2016-040债券代码:112239 债券简称:15沃尔债深圳市沃尔核材股份有限公司公司债券付息公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”或者“发行人”)将于2016年4月13日支付2015年4月13日至2016年4月12日期间的利息65元(含税)/手。本期债券付息期的债权登记日为2016年4月12日,凡在2016年4月12日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利,凡在2016年4月12日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。公司于2015年4月13日发行的深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券至2016年4月12日将期满1年。根据公司“15沃尔债”《深圳市沃尔核材股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》及《深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:一、本期债券基本情况1、债券名称:深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券2、债券简称:15沃尔债3、债券代码:1122394、发行规模:3.5亿元5、票面金额:人民币100元6、发行价格:按面值平价发行7、债券期限:3年8、债券利率:本期债券票面利率为6.50%9、担保情况:本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保10、信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA-,本期债券的信用等级为AA 11、起息日:2015年4月13日12、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理13、付息日:本期债券存续期间,付息日为2016年至2018年每年的4月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)14、兑付日期:本期债券的兑付日为2018年4月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)15、主承销商/债券受托管理人:红塔证券股份有限公司16、上市时间和地点:本期债券于2015年5月29日起在深圳证券交易所综合协议平台挂牌交易。二、本次付息方案按照《深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》(公告编号:2015-027),“15沃尔债”的票面利率为6.50%,每手“15沃尔债”(面值1,000元)派发利息为人民币65.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为52.00元;扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简称“QFII、RQFII”)等非居民企业取得的实际每手派发利息为58.50元。三、债券付息权益登记日、除息日及付息日1、债券付息权益登记日:2016年4月12日2、除息日:2016年4月13日3、付息日:2016年4月13日4、下一付息期票面利率:6.50%5、下一付息期起息日:2016年4月13日四、付息对象本次付息对象为:截止2016年4月12日(该日期为债券登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全体“15沃尔债”债券持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。五、付息方法本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。债权持有人可自付息日起向指定的结算参与人营业部领取利息。本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债权付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以……[点击查看原文][查看历史公告]
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