公告日期：2016-09-14

利欧集团股份有限公司证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-105利欧集团股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利欧股份”）第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集的资金置换前期已投入自筹资金3,051.73万元支付收购上海智趣广告有限公司100%股权并募集配套资金的部分现金对价和部分相关发行费用，现将相关事项公告如下：一、募集配套资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1466号文核准，公司由主承销商中国民族证券有限责任公司采用询价方式，最终确认向博时基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、富国资产管理(上海)有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司和前海人寿保险股份有限公司等八名其他特定投资者定向发行人民币普通股(A股)股票合计41,690,626股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集配套资金724,999,986.14元，坐扣承销费13,679,245.28元后的募集配套资金为711,320,740.86元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司于2016年8月25日分别汇入公司7个募集配套资金监管账户。另减除律师费、验资费等其他发行费用5,497,487.60元后，公司本次募集配套资金净额为705,823,253.26元。上述募集配套资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕346号和天健验〔2016〕354号)。二、发行申请文件承诺募集配套资金投资项目情况公司于2016年7月6日公告的《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》披露的募集配套资金项目及募集配套资金使用计划如下：利欧集团股份有限公司单位:人民币万元项目名称 总投资额 募集配套资金投资额支付本次交易的现金对价[注] 33,930.00 33,930.00补充上市公司流动资金 36,170.00 36,170.00支付本次交易的相关发行费用 2,400.00 2,400.00合计 72,500.00 72,500.00[注]：本次交易指本公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，分别向迹象信息技术(上海)有限公司、徐佳亮和徐晓峰购买其所持有的上海智趣广告有限公司100%股权，同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。三、自筹资金预先投入募集配套资金投资项目情况截至2016年9月7日，公司以自筹资金预先投入募集配套资金投资项目的实际投资金额为3,051.73万元，具体情况如下：单位:人民币万元自筹资金实际 占总投资的项目名称 总投资额 投入金额 比例(%)支付本次交易的现金对价 33,930.00 3,000.00 8.84补充上市公司流动资金 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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