公告日期：2017-05-11

!面向合格投资者公开发行2015 年公司债券(第一期)2017 年跟踪信用评级报告炼、精练、深加工为一体的完整产业链，形成了独特的金锑钨产品组合，增强了公司抵御单一产品价格波动风险的能力。公司经营收现情况较好，经营现金流表现良好。2015-2016年，公司收现比平均值为1.06，累计实现经营活动现金净流入10.64亿元。非公开发行股票增强了公司的资本实力。得益于经营积累及非公开发行股票，公司资本实力有所增强，截至2017年3月末公司所有者权益合计44.47亿元。关注：公司主要产品价格易受市场行情影响震荡起伏，未来经营业绩存在波动的可能性。公司黄金、锑、钨等主要产品价格易受国内外多重因素综合作用影响波动，未来经营业绩存在波动的可能性。公司关联交易规模较大，存在一定的关联交易风险。2016年公司与主要关联企业交易金额合计14.23亿元，且占同类交易金额的比例仍然处于较高水平，公司存在一定的关联交易风险。公司资本支出规模较大，面临一定的资金压力。截至2016年底，公司主要在建项目计划总投资13.84亿元，尚需投资7.68亿元，面临一定的资金压力。公司存在一定安全生产和环保风险。截至2016年末公司有两起涉及环境污染责任纠纷的诉讼、仲裁事项，涉及金额420万元。矿山及冶炼生产环境复杂，造成安全环保事故的人为或非人为、可控或不可控因素较多且有不可预见性，公司作为采矿企业存在一定安全生产和环保风险。主要财务指标：项目 2017年3月 2016年 2015年 2014年总资产（万元） 646,942.93 648,942.66 574,454.63 579,875.33所有者权益合计（万元） 444,741.46 436,679.21 342,367.78 341,071.74有息债务（万元） 127,459.79 122,443.08 166,575.22 141,824.77资产负债率 31.25% 32.71% 40.40% 41.18%流动比率 1.69 1.61 1.04 1.08营业收入（万元） 138,011.15 678,113.52 579,242.34 609,673.46利润总额（万元） 6,732.32 15,451.66 1,658.41 19,989.15综合毛利率 20.38% 15.76% 13.31% 17.12%总资产回报率 - 3.43% 1.37% 4.84%EBITDA（万元） - 46,003.73 31,566.45 52,345.85EBITDA利息保障倍数 - 6.42 4.10 6.98经营活动现金流量净额（万元） 5,533.93 46,040.90 60,322.28 71,802.99资料来源：公司2015-2016年审计报告及未经审计的2017年第一季度财务报表，鹏元整理一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[……[点击查看原文][查看历史公告]

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