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公告日期:2016-06-25
? 公司新项目已基本建成投产, 有望进一步丰富公司产品结构和拓展市场。 2015 年公司贵州工业园一期基本建成投产, 该项目是国内首条国产化“磷矿——复合肥”生产线,主要生产品质更高的富含各类有益矿物质的矿物质肥, 有望进一步丰富公司产品结构。另外,公司还有望扩大在云南、四川等西南片区的市场占有率。关注:? 原材料价格波动仍可能对公司盈利稳定性造成不利影响。 公司复合肥产品受原材料价格影响较大, 原材料价格波动仍可能对公司盈利稳定性造成不利影响。? 公司新项目已基本建成投产,产能消化值得关注。 2015 年公司贵州工业园一期基本建成投产,新增复合肥年产能 80 万吨;但 2015 年整体产能利用率仅为 32.04%,上述产能的消化值得关注。? 公司有息债务规模扩大,偿债压力有所加大。 截至 2016 年 3 月底,公司资产负债率为 53.04%, 有息债务余额为 18.32 亿元,较 2014 年末增长 38.88%,公司债务偿还压力有所加大。主要财务指标:项目 2016 年 3 月 2015 年 2014 年 2013 年总资产(万元) 415,945.07 392,013.26 313,339.03 249,020.04所有者权益合计(万元) 195,324.19 193,584.77 160,149.68 146,556.44有息债务(万元) 183,178.15 157,777.93 131,901.41 74,508.27资产负债率 53.04% 50.62% 48.89% 41.15%流动比率 0.87 0.83 1.03 3.19营业收入(万元) 37,092.13 217,030.55 236,120.93 213,255.36利润总额(万元) 1,893.17 17,148.58 20,904.94 14,943.50综合毛利率 22.05% 21.43% 21.06% 16.82%总资产回报率 - 6.01% 8.27% 8.55%EBITDA(万元) - 29,161.48 28,272.07 22,819.81EBITDA 利息保障倍数 - 3.98 6.35 6.24经营活动现金流量净额(万元) -6,001.35 28,954.80 26,396.50 17,434.43资料来源:公司 2013-2015 年审计报告及未经审计的 2016 年第一季度财务报表,鹏元整理3一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]41 号文件核准, 公司于 2013 年 1 月 25 日公开发行 5.40 亿元公司债券,票面利率为 5.80%。本期债券为 5 年期,附第 3 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016 年 1 月 23 日,公司发布了《 深圳市芭田生态工程股份有限公司关于“ 12 芭田债”投资者回售结果的公告》, 本期债券的回售数量为 0 张,回售金额为 0 元,剩余托管量为5,400,000 张;本期债券票面利率维持 5.80%。截至2016年3月底,本期债券本息兑付情况见表1。表 1 截至 2016 年 3 月底本期债券本息累计兑付情况(单位:万元)本息兑付日期 期初本金余额 本金兑付/回售金额 利息支付 期末本金余额2014 年 1 月 27 日 54,000 0 3,132 54,0002015 年 1 月 26 日 54,000 0 3,132 54,0002016 年 1 月 25 日 54,000 0 3,132 54,000注: 2014 年 1 月 25 日、 2015 年 1 月 25 日均为法定休息日,付息日顺延至其后第一个交易日。资料来源:公司提供,鹏元整理本期债券募集资金用途为偿还公司债务和补充流动资金。 截至2016年3月底,本期债券募集资金已按照指定用途使用完毕。二、发行主体概况2015年5月,公司向北京世纪阿姆斯生物技术有限公司(以下简称“北京阿姆斯”)全体45名股东发行2,357.27万股股份(折合对价13,460万元)和支付现金800万元, 以收购全体股东持有的北京阿姆斯100%股权,并向华安基金管理有限公司、东海基金管理公司等两名特定投资者非公开发行165.45万股股份以募集配套资金4,753.33万元; 使得公司注册资本和实收资本均增至8.77亿元。 截至2015年底,公司注册资本和……[点击查看原文][查看历史公告]
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