公告日期：2017-04-25

东海证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项核查意见东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本独立财务顾问”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就楚江新材2016 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间2015年发行股份购买资产的配套募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2537 号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南顶立汇智投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于2015年12月8日向安徽楚江科技新材料股份有限公司第1期员工持股计划非公开发行人民币普通股（A股）1,162.7906万股，每股发行价为人民币11.18元，应募集资金总额为人民币129,999,989.08元，根据有关规定扣除发行费用2,000,000.00元后，实际募集资金净额127,999,989.08元。上述募集资金已于2015年12月8日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]4006号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。（二）募集资金使用及结余情况2015年发行股份购买资产的配套募集资金：(1)2015年度，公司直接投入募集资金项目955.49万元。2015年度公司累计使用募集资金 955.49 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为11,844.51万元，募集资金专用账户利息收入1.39万元，募集资金专户2015年12月31日余额合计为11,845.90万元。(2)2016年度，公司直接投入募集资金项目11,848.95万元。2016年度公司累计使用募集资金12,804.44万元。公司实际募集资金净额12,800.00万元，募集资金专用账户利息收入4.52万元，合计共12,804.52万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0.08万元。二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。1、2015年12月23日，本公司、东海证券股份有限公司（以下简称东海证券）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100287922）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。由于募集资金项目已完成，2016年7月14日，公司完成办理上述募集资金专项账户的注销手续，募集资金余额0.08万元转入本公司农业银行股份有限公司芜湖出口加工区支行（账号：633201040001942）存款账户。本公司、东海证券及兴业银行芜湖分行就上述账户签订的《募集资金三方监管协议》终止。三、2015年度募集资金的实际使用情况2015年发行股份购买资产的配套募集资金：截至2016年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,804.44万元。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2016年12月31日止，公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于募集资金年度存放……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。