公告日期：2016-02-19

证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2016－010大连天宝绿色食品股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金投入和置换情况概述经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2086号）核准，大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式向特定对象深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）（以下简称“天宝秋石”）发行人民币普通股(A股)82,758,624股，发行价格为7.25元/股，募集资金总额为600,000,024元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币586,873,549.18元。上述募集资金已于2016年1月22日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2016]第25010003号《验资报告》。公司募集资金已按规定存放于募集资金专项账户进行管理。根据于2016年2月3日签署的《大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》，本公司计划将募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。上述募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2016年2月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为171,459,162.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于大连天宝绿色食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]25010001号）。二、募集资金置换先期投入的实施。截至2016年2月15日，为保护公司全体股东的利益，公司根据业务发展需要 及部分贷款到期的客观情况，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金先行偿还了募集资金投资项目中的部分银行贷款共计171,459,162.00元，具体情况如下：贷款银行 借款金额 到期日 还款日期 已投入自筹资金 需置换资金中国进出口银行 2000万美元 2016.4.21 2016.1.12 2000万美元 13179.4000万元浦发银行大连分行 300万美元 2015.10.24 2015.10.22 300万美元 1909.2600万元国家开发银行 71643.9680万元 2015.10.20 2015.10.20 2057.2562万元 2057.2562万元合计 17145.9162万元注：上述归还的外币借款按照归还日的外币折算汇率计算。公司上述募集资金置换先期投入，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。1、董事会审议程序2016年2月18日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金171,459,162.00元。2、独立董事意见公司独立董事对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项发表了独立意见，认为：（1）公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金与本次非公开发行方案一致，有利于提高募集资金使用效率，降低债务成本，是必要的、合理的。（2）本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金与公司本次非公开发行股票的募集资金用途不相抵触，置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，并且履行了规定的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。