三力士:关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告

窦易按

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公告日期：2015-12-01

证券代码：002224 证券简称：三力士公告编号：2015-090三力士股份有限公司关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日披露了《非公开发行股票预案》、《关于终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨公司股票复牌公告》、《关于收购浙江汉力士船用推进系统股份有限公司部分股权处于筹划阶段的提示性公告》等相关公告，详见中国证监会指定信息披露网站。深圳证券交易所事后审核后，于2015年11月25日向公司出具了《关于对三力士股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函[2015]第617号）。一、公司现已按照相关要求向深圳证券交易所就《关于对三力士股份有限公司的监管关注函》作出了回复，现将回复内容公告如下：1、你公司与交易对手方协商终止本次发行股份购买资产事项的具体原因和决策过程，包括提议人、协商时间、协商参与人、协商内容等。回复：2015年11月6日，三力士股份有限公司（以下称“本公司”、“三力士”、“公司”）总经理、董事长助理、董事会秘书共同商议，由于目前浙江汉力士船用推进系统股份有限公司（以下称“汉力士”）的财务状况和盈利能力、所处行业地位等情况，无法满足发行股票购买资产的要求，公司拟采取现金支付方式收购汉力士51%的股权，终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。会后，公司董事长助理与汉力士的实际控制人进行电话沟通。之后双方经过多次协商、谈判，2015年11月20日，汉力士的实际控制人同意终止原发行股票购买资产方案并改为现金收购的方案。在此原则意见基础上，双方进一步协商谈判确定收购方案。2、你公司终止策划非公开发行股份事项后又在短期内推出非公开发行股份预案的原因。回复：三力士是一家专注生产橡胶V带行业多年的非轮胎橡胶制品行业龙头企业，位列全球非轮胎橡胶制品行业50强，连续多年荣膺中国橡胶V带行业排名第一。橡胶制品业属于劳动密集型行业，原料价格的波动直接影响到企业的利润及行业的竞争力。目前，橡胶原材料的价格处于低位，但不排除未来上涨的可能，这将会造成橡胶制造企业盈利能力的下滑，从而影响企业的良性发展。在此背景下，公司自2005年5月以来，一直在寻找企业转型升级的方向，为企业带来新的经济增长点，促进企业更好、更长远的发展，是企业转型升级长远发展的需要。经过前期的研发准备，公司于2015年7月24日发布《股票继续停牌的公告》，筹划非公开发行项目，募集资金投资方向拟用于水下无人潜艇等先进装备制造业方向。在项目的可行性论证阶段，公司与拟投资行业相关及上下游产业的企业进行了接触和沟通，发现浙江汉力士船用推进系统股份有限公司（以下称“汉力士”）在船用推进系统的研发能力和技术水平上与公司拟投资项目有很强的技术互补。经双方公司领导沟通协商，于2015年8月19日签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，因此公司于2015年8月22日发布了《关于终止筹划非公开发行股票暨筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》，相关配套募集资金拟用于水下无人潜艇的建设。2015年8月至2015年11月，公司安排各中介机构对汉力士进行了尽职调查。经初步调查结果，汉力士的主要财务数据如下：单位：万元项目 2014年12月31日/2014年度 2015年9月30日/2015年1-9月总资产 18,104.90 17,720.13总负债 5,905.14 6,788.59净资产 12,199.76 10.931.53营业收入 6,371.55 1,206.36净利润 -748.24……[点击查看原文][查看历史公告]

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