公告日期：2017-03-14

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2017-023中山大洋电机股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日上午9：00时在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议。本次会议通知于2017年3月7日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：一、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。根据公司经营发展情况，为更好地支持公司业务拓展，满足公司日常运作资金需求，2017年公司拟向相关银行申请综合授信额度如下：（一）向中国农业银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币5亿元；（二）向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币12亿元；（三）向中国工商银行股份有限公司中山孙文支行申请综合授信总额不超过人民币16亿元；（四）向中国建设银行股份有公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币16亿元；（五）向招商银行股份有限公司申请综合授信总额不超过人民币10亿元；（六）向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信总额不超过1亿美元。综上，利用公司信用担保向上述六家银行申请一年期综合授信额度累计不超过人民币59亿元和1亿美元。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，公司可根据资金使用情况在上述综合授信额度内申请贷款金额。若该议案获股东大会审议通过，拟授权董事长鲁楚平先生代表公司与上述授信贷款银行签署授信贷款项下的有关法律文件。该议案须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。二、审议通过了《关于开展2019年度商品期货套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。基于2017年度预算基础，依据公司出口产品原材料需求和客户要求，2019年度公司及大洋香港通过境内外期货交易所拟对不超过13,000吨铜期货与12,000吨铝期货进行套期保值，预计累计所需保证金余额不超过人民币7,150万元和人民币1,800万元，根据客户订单周期作为期货操作期。2019年度业务时间从2019年1月至2019年12月，根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。《关于开展2019年度商品期货套期保值业务的公告》刊载于2017年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。三、审议通过了《关于开展2018年度远期外汇套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。以2018年1月起至2018年12月止为一个期间，预计2018年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币22亿元（在2017年预算基础上拟按照外汇收入保持15%增长进行测算2018年度外汇套期保值额度）。根据《外汇远期交易财务管理制度》规定，董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务，30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇远期交易业务无须提交股东大会审议。《关于开展2018年度远期外汇套期保值业务的公告》刊载于2017年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。四、审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》（该项议案有效表决票为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。鉴于本项议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，因此该项议案有效表……[点击查看原文][查看历史公告]

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