公告日期：2016-07-30

中山大洋电机股份有限公司关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司募集资金2016年半年度存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况1、公开增发募集资金基本情况根据本公司2010年6月18日召开的2010年第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中山大洋电机股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]891号）核准，本公司获准增发不超过7,650万股新股。2011年7月12日，本公司采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行，本次发行实际增发A股股票4,895.19万股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.64元，共募集资金总额为人民币1,059,319,116.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用39,989,251.90元后，实际募集资金净额（以下简称公开增发募集资金）为人民币1,019,329,864.10元，于2011年7月18日全部到位，并经信永中和会计师事务所XYZH/2011SZAT001-3号《验资报告》验证。截至2016年6月30日，募集资金项目已累计投入募集资金总额23,447.04万元，其中置换先期自筹资金投入614.27万元，截至2015年年末直接投入募集资金项目19,700.82万元，本年度直接投入募集资金项目3,131.95万元。截止2016年6月30日，公司公开增发募集资金专户余额（含利息收入）为91,380.88万元，其中活期存款42,488.72万元，定期存款48,892.16万元。2、非公开增发募集资金基本情况根据本公司2015年8月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中山大洋电机股份有限公司向西藏升安能实业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2761号）核准，本公司获准非公开发行股票不超过203,116,147股。2016年1月11日，本公司本次实际非公开增发A股股票203,116,147股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币10.01元，共募集资金总额为人民币2,033,192,631.47元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币73,586,699.35元后，实际募集资金净额（以下简称非公开增发募集资金）为人民币1,959,605,932.12元，于2016年1月14日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年1月15日出具XYZH/2016SZA40008号《验资报告》。截至2016年6月30日，非公开增发募集资金项目累计投入募集资金总额167,283.63万元，分别为以增资的方式投入到上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）及上海汽车电驱动有限公司（以下简称“汽车电驱动”）的三个募集资金项目累计49,000万元，其中新能源汽车电机系统产业化能力建设项目使用募集资金归还项目前期投入的银行贷款金额为16,700.59万元，募集资金项目报告期内直接投入金额为3,622.45万元；用于支付及置换发行股份购买上海电驱动股权交易的现金对价为79,932.75万元；用于补充流动资金金额为67,027.84万元；截止2016年6月30日，公司非公开增发募集资金专户余额（含利息收入）为28,929.71万元，其中活期及七天通知存款28,429.71 万元，保本型理财产品500.00万元。二、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中山大洋电机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称募集资金管理制度），该制度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。2011……[点击查看原文][查看历史公告]

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