客观看三泰目前的状态

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客观看三泰目前的状态

1，一个没有主营业务的公司，很难撑的起这个市值的，这点应该没有疑义，补建愿意在11快附近减持，我相信他自己心里清楚，公司除了一个速递易的概念，只剩下壳了。2，现在之所以还有机构愿意去买，其实是基于一个更大的逻辑，就是市场低估了他的成长性，速递易在三巨头加入以后，明显的比过去更有想象空间。滴滴打车在15年的时候，烧掉40亿，2年以后的今天，估值3000亿。所以速递易的生意如果大家都把他当真的话，绝对不是三泰能做的下来的，起码这个事情现在是在往好的方向发展，这也是市场目前的预期差，理想很丰满，现实很骨感，具体能不能把理想实现。这需要一个过程，毕竟盈利的逻辑还在证伪过程中。4，其他业务，社区金融（这块业务其实是政策的严打范围) 快捷快递的股权（太少，基本可以忽略）加上大概20多亿的现金流，还有10多亿的其他流动资产。5，目前三泰的估值，保守估计在65亿附近，对应股价在5~6元附近比较合理。6，筹码分析，今天的涨停板到跌停板的开盘方式，说明这只票市场是存在很大争议的，看空和看多者的逻辑都在被认同，看空者更多的基于眼下，看多者基于长远。所以我猜测这票将来的筹码应该是基于稳定和锁定。7，目前的市场情绪，只看估值，不看成长性，所以在这个状态下，对于这样的公司是很不利的，然而市场总有回到牛市的一天，当成长性被放大的时候，就应该是三泰上涨的时候，这个公司的管理层，应该是那种比较会做资本运作的团队。所以从长远来看，目前应该是个比较低的位置。但是这个时间跨度有要多久，太难预测。总体来看，这票拐点的核心逻辑，就是应该在速递易的估值上面，速递易的估值关键就在他的盈利模式上，盈利模式现在还真的是比较模糊，但是基于这个行业上下游都有比较大的需求，相信大方向应该不会有错的。需要的可能就是时间。或许横有多长竖有多高把，若干年以后，股价真的会回到15年的高点也说不定，关键有多少人能忍得住呢？

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