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公告日期:2017-04-27
成都三泰控股集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于 2015年 10月 8日签发的证监许可[2015]2242 号文《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司获准向社会公开发行人民币普通股145,700,693股,每股发行价格为人民币20.18元,股款以人民币缴足,共计人民币2,940,239,984.74元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币71,670,000.00元后,募集资金净额共计人民币2,868,569,984.74元,上述资金于2015年11月3日到账,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2015】51040016号验资报告。二、募集资金存放和管理情况1、募集资金存放情况单位:人民币元以前年度使用金额 本年度使用金额 累计利息收募投项目投 募投项目投入 入净额 年末余额入金额 现金管理 金额 现金管理1,169,267,229.27 700,000,000.00 883,006,296.36 50,000,000.00 36,132,430.93 102,428,890.04根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》,同意子公司成都我来啦网格信息技术有限公司在不影响公司正常经营和募投项目实施进度的情况下,使用暂时闲置募集资金不超过人民币8亿元,投资品种为保本型理财产品、结构性存款等,资金可在上述额度内进行滚动使用,期限为自董事会审议通过之日起12个月内;公司第四届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》,同意子公司成都我来啦网格信息技术有限公司在不影响公司正常经营和募投项目实施进度的情况下,使用暂时闲置募集资金不超过人民币7亿元,投资品种为保本型理财产品、结构性存款等,资金可在上述额度内进行滚动使用,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。公司第四届董事会第二十二次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的议案》,同意子公司成都我来啦网格信息技术有限公司在不影响公司正常经营和募投项目实施进度的情况下,使用合计总额不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财。上述资金用于国债逆回购理财的期限为上述事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月内,在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用。截止2016年12月31日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品总金额是 749,900,000.00元,理财账户余额 100,000.00元,两项的总额是750,000,000.00元,明细如下:序号 银行 购买金额 理财产品 收益率 购买起息日 购买到期日成都银行 定制产品-利率交1 洗面桥支 100,000,000.00 易型人民币资产管 3.00% 2016-07-14 2017-01-13行 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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