公告日期：2017-03-13

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-010债券代码：112076 债券简称：12雅致02深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于公司债券“12雅致02”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、根据深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（原雅致集成房屋股份有限公司，以下简称“本公司”或“发行人”） 2012年4月6日公告的《雅致集成房屋股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本公司有权在2012年公司债券（债券代码：112076，债券简称：12雅致02，以下简称“本期债券”）存续期间的第5年末选择是否上调债券后面2年的票面利率。12雅致02在存续期前5年的票面利率为6.70%，在本期债券存续期的第5年末，根据当前的市场环境及公司实际情况，本公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后面2年（2017年4月10日至2019年4月9日）的票面利率仍维持6.70%不变。2、根据《募集说明书》的约定，本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权在本期债券第5个计息年度投资者回售期内将其持有的本期债券全部或部分债券按面值回售给发行人，或放弃回售选择权而继续持有。第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。4、回售申报日：2017年3月9日、2017年3月10日和2017年3月13日。5、回售资金到帐日：2017年4月10日。6、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“12雅致02”。截至2017年3月10日，“12雅致02”的收盘价高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。7、投资者回售部分的债券享有2016年4月10日至2017年4月9日期间利息。现将本公司关于公司债券“12雅致02”票面利率不调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下：一、本期债券基本情况1、债券名称：雅致集成房屋股份有限公司2012年公司债券（7年期品种）2、债券简称：12雅致023、债券代码：1120764、发行总额：人民币5亿元5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。6、债券期限：本期债券7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。7、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后面2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。发行人将于本期债券第5个计息年度的付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。9、票面利率：本期债券票面利率为6.70%。10、起息日：2012年4月10日。11、付息日： 2013年至2019年每年的4月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的4月10日（如遇法定节假……[点击查看原文][查看历史公告]

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