公告日期：2017-04-11

中牧股份2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告中信建投证券股份有限公司关于中牧实业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）作为中牧实业股份有限公司（下称“中牧股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对中牧股份2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。一、非公开发行股票募集资金基本情况1、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2013]953号文核准，公司于2013年10月非公开发行人民币普通股（A股）3,980万股，发行价格12.22元/股，募集资金总额486,356,000元，扣除各项发行费用后净额为465,896,471.20元。上述募集资金业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中审亚太”）出具中审亚太验字（2013）010730号验资报告进行验证。2、募集资金使用及结余情况2016年，再融资募投项目共使用募集资金0元。截止 2016年 12月 31日，再融资募投项目累计使用募集资金为469,254,509.81元（含累计取得利息），其中：2013年度使用募集资金243,333,164.91元, 2014年度使用募集资金172,757,775.71元，2015年度使用募集资金53,163,569.19元。本年度收回以前年度使用募集资金支付的农民工工资保证金1,983,010.44元（其中长春华罗预混料厂建设项目1,168,800.00元、保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目814,210.44元），该部分节余募集资金低于500万元且低于募集资金净额的5%，已用于补充公司的流动资金。中牧股份2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告截止2016年12月31日，募集资金账户余额为0元。3、募集资金专户存储情况非公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《中牧实业股份有限公司公开募集资金使用管理制度》等规定的要求，2013年10月23日，中牧股份与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行及保荐机构中信建投分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。2016 年度公司未变更募集资金专用账户，募资资金专户存储三方监管协议的各签署方均按照协议规定行使权利，履行义务。4、2016年度募集资金实际使用情况截至2016年12月31日，公司累计对募投项目投入募集资金人民币46,925.45万元（含累计取得利息），具体情况请见下表。募集资金使用情况对照表（金额单位：万元）募集资金总额 48,635.60 本年度投入募集资金总额 -变更用途的募集资金总额 －变更用途的募集资金 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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