公告日期：2017-05-19

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2017-033北京千方科技股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司” “千方科技”）第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币2亿元的自有资金投资理财。投资期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在审批的投资额度内，可以滚动使用，并同意授权公司和下属子公司管理层具体实施。根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：一、 投资概述1、 投资目的提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。2、 投资额度公司及下属子公司使用自有资金购买银行理财产品的额度不超过人民币2亿元，包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，可以滚动使用。3、 投资品种投向安全度较高的理财产品、国债、央行票据、金融债、货币市场基金、信托产品、资产管理产品、固定收益类产品等，不得进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。如需进行风险投资的，应符合深交所的相关规定并经公司董事会、股东大会另行审议。4、 投资期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。5、 资金来源公司及下属子公司进行投资理财的资金为公司自有资金。6、实施方式在额度范围内授权公司和下属子公司管理层具体实施，公司财务管理中心负责管理。7、信息披露公司投资理财的信息，包括购买理财产品的金额、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。二、 投资风险分析及风险控制措施1、投资风险：尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能受市场波动的影响，具有一定不确定性。2、针对投资风险，拟采取措施如下：公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。(1) 公司财务管理中心建立自有资金投资理财的台账，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；(2) 公司内部审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告； (3) 公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。三、 公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况截至公告日，公司及下属子公司12个月内使用自有资金购买的尚未到期的理财产品金额共计35,000,000.00元，占公司最近一期经审计合并净资产的比例为0.97%。四、 对公司日常经营的影响在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品以保证公司资金需求，因此不会影响公司的日常经营及主营业务正常开展。五、 独立董事意见关于使用自有资金进行投资理财事宜，公司独立董事发表意见如下：我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，不会……[点击查看原文][查看历史公告]

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