公告日期：2016-06-28

股票简称：国创高新 股票代码：002377湖北国创高新材料股份有限公司HubeiGuochuangHi-techMaterialCo.,Ltd（注册地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号）2012年公司债券受托管理事务报告（2015年度）债券受托管理人新时代证券股份有限公司（注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501）二零一六年六月重要声明新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《湖北国创高新材料股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方机构出具的专业意见。新时代证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为新时代证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，新时代证券不承担任何责任。目录重要声明......1第一节本期公司债券概要......3第二节发行人2015年度经营和财务情况......5第三节发行人募集资金使用情况......10第四节本期公司债券担保人资信情况......11第五节债券持有人会议召开的情况......13第六节负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况......14第七节本期公司债券本息偿付情况......15第八节本期公司债券跟踪评级情况......16第九节其他情况......17第一节本期公司债券概要一、发行主体：湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”、“公司”或“发行人”）。二、核准文件及核准规模：公司于2012年3月9日取得中国证券监督管理委员会证监许可【2012】299号文，核准公司向社会公开发行面值不超过27,000万元的公司债券。三、债券名称：湖北国创高新材料股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”或“本期公司债券”）。四、债券简称及代码：12国创债、112096。五、发行规模：本期债券发行规模为人民币27,000万元。六、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行。七、债券期限：5年期。八、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债权登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。九、债券利率：本期债券票面利率6.20%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。十、还本付息的期限和方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。十一、起息日：2012年7月10日。十二、付息日：2013年至2017年每年的7月10日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。十三、担保人及担保方式：国创高科实业集团有限公司为本次公司债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保；湖北武麻高速公路有限公司以其合法拥有的武汉至麻城高速公路武汉段项目公路收费权为本次债券的还本付息提供质押担保。担保人保证的范围包括本期债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他应支付的费用。十四、发行时信用级别及信用评级机构：经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行人的主体评级为AA，本期债券的信用评级为AA 。十五、最新跟踪信用级别及评级机构：2016年5月，经鹏元资信评定，本期债券2016年跟踪信用评级结果维持为AA ，公司主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。……[点击查看原文][查看历史公告]

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