齐翔腾达:关于君华集团有限公司收到深交所问询函回复的公告

梅沁

(发表于: 齐翔腾达股吧更新时间: )

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公告日期：2016-12-01

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达公告编号:2016-050淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于君华集团有限公司收到深交所问询函回复的公告君华集团及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。君华集团有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日收到深圳证券交易所《关于对君华集团有限公司的问询函》[中小板问询函【2016】第517号]（以下简称“问询函”），对“2016年11月14日，公司披露的《要约收购报告书摘要暨要约收购提示性公告》等公告，公司拟以48.18亿元受让车成聚等48名自然人持有的淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称：“齐翔腾达”）控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司80%股权，从而控制齐翔腾达52.37%股份（按照持股比例，公司间接享有齐翔腾达41.90%的权益），齐翔腾达实际控制人将由车成聚变更为张劲，本次交易触发要约收购，要约收购所需最大资金为 52.11亿元。”表示关注，公司经认真自查并做出以下补充及回复：问题1、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号—要约收购报告书》（以下简称：“《格式准则第 17 号》”）第二十六条的规定，请你公司披露本次为取得齐翔腾达股份所涉及资金的来源情况，披露至来源于相关主体的自有资金（除股东投资入股款之外）、经营活动所获资金或银行贷款，并按不同资金来源途径分别列示资金融出方名称、金额、资金成本、期限、担保和其他重要条款，以及后续还款计划（如尚无计划的，应制定明确的还款计划）。【回复】君华集团有限公司已于2016年11月11日与车成聚等48名自然人签订了《股权转让协议》，受让其持有的齐翔集团80%股权，股权转让对价为48.18亿元。通过受让上述股权，君华集团将直接持有齐翔集团80%股权，从而控制齐翔腾达52.37%的股份（按照持股比例，君华集团间接享有齐翔腾达41.90%的权益），根据《证券法》和《收购管理办法》的相关规定，君华集团上述协议收购触发了全面要约收购义务。基于要约价格为6.48元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为52.11亿元。本次君华集团为取得齐翔腾达股份所涉资金来源主要包括自有资金及筹措资金，具体如下：1、自有资金君华集团是一家大型综合性企业集团。在“多元化发展，专业化运作”的战略下，君华集团深耕房地产、大宗商品供应链管理及供应链金融、金融投资、汽车销售与服务、社区运营等行业，致力于挖掘产业深度，扩张优势业务，目前已在各领域确立了相对领先的行业地位。君华集团2016年1-10月合并财务报表显示，截至2016年10月31日公司货币资金余额30.08亿元，流动资产93.74亿元，净资产79.41亿元，资产总额192.01亿元；并且，截至2016年11月9日，君华集团及其控股子公司的银行存款账户显示，其资金余额已超过48.57亿元，能够覆盖协议收购所需资金总额。2、筹措资金本次要约收购所需最高资金总额为52.11亿元，君华集团于2016年11月与其控股股东雪松控股集团有限公司就履行要约收购义务可能的所需资金签订了《最高额借款合同》。《最高额借款合同》的主要条款如下：（1）贷款方：雪松控股。（2）借款金额：最高额不超过52亿元人民币，具体金额以借款方实际提款金额为准。（3）利息：本借款为无息借款。（4）借款期限：1年，自贷款方实际出借之日起算。借款方在贷款到期前提出书面申请，经贷款方审查同意，可以签订延期还款协议。（5）借款用途：用于履行本次全面要约收购义务。（6）担保：无。（7）还款计划：到期偿还贷款本金。雪松控股2015年实现销售收入593亿元人民币，在中华全国工商业联合会公布的“2016年全国民营企业500强”榜单上，雪松控股排名第50位，其中：在综合类民营企业中排名第3位、广东省民营企业中排名第11位。雪松控股2016年半年报显示，其货币资金余额为56.13亿元。雪松控股具有强大的资金实力，有能力在需要时支持君华集团履行本次要约收购义务。综上，君华集团为取得齐翔腾达股份所涉资金来源主要包括自有资金及筹措资金；君华集团已就本次收购所需资金进行了稳妥安排，具……[点击查看原文][查看历史公告]

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康奕

君华集团及其控股子公司的银行存款账户显示，其资金余额已超过48.57亿元，能够覆盖协议收购所需资金总额。

2016-11-30 17:59:10
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詹浙海

大金主呀

2016-11-30 18:00:00
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容巴

资金没问题有钱任性

2016-11-30 18:00:50
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暨刀冶

太漂亮了------大胆补涨复制四川双马（主力吃了定心丸）

2016-11-30 18:01:35
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蓬丘冶

2016-11-30 18:03:52
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宗倜副

张劲有的是钱，真金白银拿来买股权，明天继续涨停板

2016-11-30 18:06:17
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蓝圊宛

牛！

2016-11-30 18:07:00
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糜昏

点赞者打新股必中。

2016-11-30 18:08:08
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终昔

很快站稳20元上方！

2016-11-30 18:09:31
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詹唐布

对主业务延申或发展新业务，打造全产业链世界级公司！知道了

2016-11-30 18:12:51
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田佃绅

这则公告才是重量级

2016-11-30 18:14:57
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卞妞芽

你个傻逼拖，明天肯定又是大跌啊！

2016-11-30 18:16:44
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扶弓商

雪松太有钱了

2016-11-30 18:18:54
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倪秀免

全行业平均市盈率为100,98，齐翔腾达现在被严重低估，知道了便宜

2016-11-30 18:19:16
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慎讼

这个空狗-----垂涎三尺啊

2016-11-30 18:19:43
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韶艾

25号就收到今天才回复，这几天与员工沟通斗争也是危机一线⋯

2016-11-30 18:23:01
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任移。

昨天被洗了6万股，郁闷到极至

2016-11-30 18:32:01
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侯券庸

下个涨停追进

2016-11-30 18:36:40
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何央

下个涨停追进

2016-11-30 18:36:44
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翟九

单单这个公告就起码值3个涨停了！

2016-11-30 18:53:14
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