公告日期：2016-07-15

华泰联合证券有限责任公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对齐翔腾达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了审慎核查，具体核查情况如下：一、保荐机构核查工作华泰联合证券及保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的信息披露文件、董事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案和决议文件，对公司募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。二、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】261号”《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，齐翔腾达于2014年4月18日公开发行1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币124,000万元，扣除保荐费、承销费及债券登记费等人民币1,900.4万元，募集资金到账金额为人民币122,099.6万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2014）第110ZA0097号《验资报告》。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用290.8万元后，公司本次实际募集资金净额为121,808.8万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。三、公司募集资金使用情况（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币22,744.17万元置换预先投入募投项目的自有资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2014）第110ZA1578号）。（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况2014年4月28日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。2015年7月5日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会决议通过之日起六个月内。（三）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币60,000万元（占募集资金净额的49.26%），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已全额归还该次补充流动资金。公司于2015年4月22日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币30,000万元（占募集资金净额的24.63%），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过3个月。公司已全额归还该次补充流动资金。公司于2015年7月28日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币30,000万元（占募集资金净额的24.63%），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已全额归还该次补充流动资金。公司于2016年1月28日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币30,000万元（占募集资金净额的24.63%），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已全额归还该次补充流动资金。（四）部分募集……[点击查看原文][查看历史公告]

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