公告日期：2017-04-20

（住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼）广联达科技股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2016 年度受托管理事务报告债券受托管理人（住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号）二零一七年四月目录目录......2重要声明......3第一章本期公司债券概要......4第二章发行人2016年度经营和财务状况......6一、发行人基本情况......6二、发行人2016年度经营情况......6三、发行人2016年度财务情况......7（一）合并资产负债表主要数据......7（二）合并利润表主要数据 ......7（三）合并现金流量表主要数据......7第三章发行人募集资金使用情况......9一、本期公司债券募集资金情况 ......9二、本期公司债券募集资金实际使用情况......9第四章本期公司债券保证人情况......10第五章债券持有人会议召开的情况......11第六章本期债券本息偿付情况......12第七章本期公司债券跟踪评级情况......13第八章发行人证券事务代表的变动情况......14第九章其他事项......15一、对外担保情况......15二、涉及的重大诉讼或仲裁事项 ......15三、相关当事人......15四、其他事项......15重要声明国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广联达科技股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国金证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国金证券不承担任何责任。第一章 本期公司债券概要一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证监会“证监许可[2016]32号”文核准公开发行，核准规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。二、债券名称：广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券。三、债券简称及代码：16广联01（代码：112481）。四、发行主体：广联达科技股份有限公司。五、债券期限：本期发行的债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。六、发行规模：本期债券的发行总额为人民币10亿元。七、债券利率：3.97%八、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。九、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持……[点击查看原文][查看历史公告]

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