公告日期：2017-09-13

证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-133江苏必康制药股份有限公司关于重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“必康股份”）于 2017年9月12日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会结合智能制造领域技术革新及项目实际进展情况审慎决策，同意调整公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目——公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）之全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）实施的“制药生产线技改搬迁项目”进度，将项目达到预定可使用状态的期限延长至2018年8月31日。该事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：一、重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2914号）核准，公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等六家企业（公司）发行股份购买陕西必康100%股权，并向李宗松、周新基、陈耀民、何建东、薛俊五位自然人非公开发行股份募集配套资金。公司以非公开发行股票的方式向上述五名特定对象发行人民币普通股278,177,458股，发行价格为8.34元/股，募集资金总额为2,319,999,999.72元，扣除与发行有关的承销费用人民币34,800,000.00元，实际募集资金净额为人民币2,285,199,999.72元。上述募集资金已于2016年3月29日到达公司募集资金专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金到账情况进行审验，并出具了“瑞华验字【2016】41040001 号”、“瑞华验字【2016】41040002号”《验资报告》。上述配套募集资金在扣除发行费用后，全部用于陕西必康之全资子公司必康新沂的“制药生产线技改搬迁项目”。二、重大资产重组配套非公开发行股票募集资金存放和管理情况1、募集资金三方监管协议的签订情况公司募集资金实行专户存储制度，公司于2016年4月8日与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、中国银行股份有限公司如东支行签订《募集资金三方监管协议》；其后公司及全资孙公司必康新沂、中德证券又于 2016年4月22日分别与交通银行股份有限公司徐州分行、江苏银行股份有限公司徐州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司已经遵照履行。2、鉴于公司非公开发行股份募集配套资金是用于全资子公司陕西必康之全资子公司必康新沂的“制药生产线技改搬迁项目”，2016年4月，原存放于中国银行股份有限公司如东支行的募集资金及利息收入已分别划转至必康新沂在交通银行股份有限公司徐州分行、江苏银行股份有限公司徐州分行开设的募集资金专项账户。具体情况如下：（1）必康新沂在江苏银行股份有限公司徐州分行开设募集资金专项账户，账号为60290188000185250，截至2016年4月14日，专户余额为13亿元。（2）必康新沂在交通银行股份有限公司徐州分行开设募集资金专项账户（为了资金保值增值，必康新沂已将资金转入通知存款账户），账号为739899999600003000142，截至2016年4月13日，该通知存款账户余额为985,548,863.18元。三、重大资产重组配套非公开发行股票募集资金使用情况截至2017年8月31日，公司累计使用重大资产重组配套非公开发行股票募集资金102,714,585.94元，累计收到利息收入5,877,072.20元，购买银行理财产品累计收入81,975,267.13元，累计支付银行手续费44,944.08元，募集资金余额为2,270,292,809.03元。目前该项目整体建设正在按计划有序实施，厂房建设已经基本完工，前期必康新沂已使用自筹资金支付部分厂房建设及设备采购款项。各设备生产厂家正在加紧生产，必康新沂设备管理部门已陆续赴……[点击查看原文][查看历史公告]

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