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公告日期:2017-05-25
证券代码:002411 证券简称:必康股份 公告编号:2017-067江苏必康制药股份有限公司关于深圳证券交易所2016年年报问询函的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏必康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对江苏必康制药股份有限公司2016年年报的问询函》(中小板年报问询函【2017】第162号)(以下简称“问询函”),根据问询函中的要求,公司董事会及时组织有关职能部门及下属子公司对问询事项进行了认真核查、分析和落实,并逐一进行了回复,现将回复内容公告如下:问询事项一:你公司2015年通过重大资产重组募集配套资金22.8亿元,但截至2016年12月31日,你公司的募集资金余额为23.2亿元。请你公司说明截止到问询函回复日募集资金的使用进展情况、募投项目的实施进展情况以及能否在预计时间完成募投项目。【回复说明】本公司2015年底实施重大资产重组配套募集资金净额为228,520.00万元,截至本问询函回复日,本公司全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司(以下简称“必康新沂”)的制药生产线技改搬迁项目建设累计使用募集资金1,354.13万元,募集资金累计理财及存款利息收入为6,186.24万元,募集资金余额为233,352.11万元。公司于2017年2月27日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》,公司董事会结合智能制造领域技术革新及项目实际进展情况审慎决策,同意将公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目“制药生产线技改搬迁项目”达到预定可使用状态的期限延长至2017年8月31日。目前该项目整体建设正在按计划有序实施,厂房建设已经基本完工,前期必康新沂已使用自筹资金支付部分厂房建设及设备采购款项。各设备生产厂家正在加紧生产,必康新沂设备管理部门已陆续赴各生产厂家对已完工的设备根据URS文件和相关标准进行出厂前验收工作,已通过验收的设备自5月份开始已陆续进场安装,必康新沂正使用募集资金支付相关款项。预计2017年8月31日必康新沂“制药生产线技改搬迁项目”将完成设备安装调试并进行试生产,后续进入正式生产前的GMP认证阶段。问询事项二:你公司当期应付债券67.8亿元,占你公司总负债的71%。请你公司详细说明未来的财务政策、资本结构的合理性、对你公司长期偿债能力的影响、针对财务风险拟采取的应对措施。【回复说明】截至2016年12月31日,公司流动资产总额为91.31亿元,总资产为180.62亿元,流动负债为24.86亿元,总负债95.99亿元,资产负债率为53.14%,流动比率为3.67,速动比率为3.54,现金比率为2.05,总资产报酬率为9.62%,利息保障倍数为4.94。截至2016年12月31日短期融资金额为2.13亿元(其中:短期借款为0.85亿元、一年内到期的非流动负债为1.28亿元),长期融资金额为68.93亿元(其中:长期借款为1.25亿元、应付债券为67.68亿元)。从以上数据可以看出,公司短期偿债能力极强,截至目前不存在不能偿付到期本息的违约风险。公司目前长期融资金额较大,目前尚有规模分别为3年期的20亿元“16必康债”、5年期的8亿元“15必康债”、3年期的30亿元“16必康01债”、3年期的10亿元“16必康02债”,未来几年随着债券本金和利息的陆续到期兑付,公司可能面临着偿债资金压力加大的风险。但公司总资产报酬率大于长期借款(年化利率6.9%)和应付债券(年化利率约为5.6%)的综合资金成本,资本结构相对合理,公司2016年税后净利润为9.54亿(扣除非经常性损益后净利润为8.95亿),从资本结构和获利能力分析,公司能有效控制和降低不能偿还到期长期融资本息的风险。公司一直坚持积极稳健的财务政策,但鉴于目前公司使用融资工具单一,融资结构不够优化,尤其上市公司信用优势(2016年公司主体信用评级为AA)未充分发挥。针对潜在的财务风险,公司拟采取如下措施:1、公司未来将继续保持积极稳健的财务政策,充分发挥上市公司资产、信用等优势,通过股权、债权等多种融资方式,长短期结合,多渠道融资,降低公司综合融资成本,调整负债结构,优化资产质量;2、加快项目建设,争取项目早日投产形成现金流;3……[点击查看原文][查看历史公告]
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