兆驰股份:关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

连些宏

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公告日期：2017-04-21

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份公告编号：2017-026深圳市兆驰股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票20,934.6909万股，每股面值1元，发行价为每股人民币12.28元，共计募集资金2,570,780,042.00元，扣除各项发行费用人民币8,760,736.51元，本次募集资金净额为2,562,019,305.49元。截止2016年10月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141号）确认。（二）募集资金使用和结余情况2016年度实际使用募集资金432,060,665.05元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,073,417.79 元；累计已使用募集资金 432,060,665.05元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,073,417.79元。截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币31,792,794.74元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金余额与实际募集资金净额 2,562,019,305.49 元扣除已使用的募集资金和收到的银行存款利息扣除银行手续费的差异金额为2,099,239,263.49元，产生上述差异的原因是：（1）尚未置换的发行费用 760,736.51元；（2）以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品2,100,000,000.00元。二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2016年11月22日分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2016年12月9日召开的2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司于2016年11月23日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-102）。（二）募集资金专户存储情况1、截至2016年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限公44250100000200001099 1,039,228.68司深圳福田支行上海浦……[点击查看原文][查看历史公告]

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