公告日期：2016-10-18

天津九安医疗电子股份有限公司外汇套期保值业务管理制度第一章总则第一条 为规范天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司具体实际，特制定本制度。第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务等。第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业务。第四条 公司外汇套期保值交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。第二章 外汇套期保值业务操作原则第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以实际业务或交易为依托，以规避和防范汇率风险为目的。第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准并具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。第七条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币收（付）款时间相匹配。第八条 公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。第九条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照审议批准的外汇套期保值额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。第三章 外汇套期保值业务的审批权限第十条 公司外汇套期保值业务的审批权限为：（一）公司董事长负责审核批准在一个会计年度内公司累计外汇套期保值金额不超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%（含本数）的外汇套期保值协议，该等外汇套期保值协议涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。（二）公司董事会负责审核批准在一个会计年度内公司累计外汇套期保值金额不超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 100%（含本数）的外汇套期保值协议，该等外汇套期保值协议涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。（三）公司股东大会负责审核批准在一个会计年度内公司累计外汇套期保值金额超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 100%的外汇套期保值协议，该等外汇套期保值协议涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。第十一条 公司董事会授权董事长负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。第十二条 各子公司总经理不具有外汇套期保值业务最后审批权，所有的外汇套期保值业务必须上报财务部统一管理。第四章 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程第十三条 相关责任部门：1、财务部：是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，并在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向财务总监提交分析报告和解决方案并报公司证券部。2、证券部：根据相关制度要求，负责拟定议案，根据相应审批权限提交董事会或股东大会审议批准，及时履行信息披露事项。3、审计部：负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况等，形成相应报告提交董事会审计委员会。第十四条 公司外汇套期保值业务交易的内部操作流程：1、财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，对人民币汇率变动趋势进行研究与判断，通过对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出开……[点击查看原文][查看历史公告]

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