尚未结束的锂电池热潮背后：三大启示值得思考

沈我血

(发表于: 赣锋锂业股吧更新时间: )

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尚未结束的锂电池热潮背后：三大启示值得思考

发布时间:2017-09-14上周末，工信部负责人表示：我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。这无疑是新能源汽车行业加速发展的一个重磅信号。未来某天，汽车一词将仅仅指代新能源车。在此之前，在A股，锂电池个股赣锋锂业今年1月至今已大涨近4倍，若从2015年7月的低点算起，目前涨幅已超过12倍。受行业政策、上市公司业绩及龙头个股涨幅刺激，锂电池板块继2015年9月的集体大涨后，再度掀起新热潮。在价值投资日渐深入人心的A股市场，大牛股和热门板块的诞生，必有其坚实的基本面逻辑。从这些逻辑中得到的启示，是更好认清市场大趋势和把握大机会的“金科玉律”。　　从2015年9月说起，在股市大幅异常波动后，惊恐不安的资金急需寻找既有确定性，又不失想象力的品种。此时，国家对新能源汽车的大力补贴、销售量的大幅增长、上游锂矿的足够稀缺性，令锂电池个股进入活跃资金视野。锂矿资源丰富的天齐锂业应时而出，作为领头羊引领锂电池、充电桩、整车等领域个股走出4个月的中级行情。当年就有100万元的资金，抓住机会激进操作，待行情结束时变成1000万元。　　随后，部分公司“骗补”行为被查处，新能源汽车领域当时的乱象被公众所知，锂电池行情落幕。不过，龙头个股天齐锂业即使在调整期，也处于强势调整态势，这为本轮行情埋下伏笔。　　今年以来，一方面，政策支持频出，环保稽查日益严格，新能源汽车销售量尽管整体占比较小，但较以往动辄出现50%以上的同比增长引人关注;另一方面，资源股的整体强势表现，使其成为市场的主流之一，作为资源股中最具想象力的品种，锂矿类个股占尽天时、地利、人和。由此，有了新龙头赣锋锂业不涨停、涨不停的惊艳表现。　　受上周末“研究停产停售传统能源车”消息刺激，预期锂电池为代表的新能源汽车板块或进入新的加速阶段。笔者认为，本轮尚未结束的锂电池热潮，有三大启示值得思考：　　一是新兴、大类消费领域将是未来牛股诞生的集中地。笔者曾统计过去十年10倍牛股所处行业，传统消费领域，如医药、白酒等占比最大。显然，未来的情况将有很大变化，除新能源车外，新兴消费领域的物联网、服务机器人等将改变人们的生活方式，从尝鲜式的消费走向必需品消费，巨大的市场空间由此诞生。不过，新兴行业的发展必经波折，因此，上游领域、基础研究或平台领域，才是当前最具有确定性、最值得关注的。　　二是与锂矿类似的稀缺资源类上市公司，将成为大资金的围猎对象，得资源者得天下，正在A股上演，尤其是稀有金属，如钴、锰、铼、锗等。近日，与锂电相关的公司明显加紧了资源收购动作，如雅化集团周末公告，拟与川能投共同收购四川国锂锂材料有限公司剩余62.75%股权，收购完成后将持股国锂56.26%;雄韬股份停牌进行动力电池领域资产收购等等。第一牛股赣锋锂业，也是近两年加紧收购矿产资源，才逐步夯实了业绩基础。热潮之下，预计板块内上市公司的收购会提速，谁最终能拥有更多上游稀缺资源、取得核心技术突破，谁就将受到资本市场追捧。综合各大券商研报，赣锋锂业在旗下矿产资源开采陆续达产后，依据当前的股价，未来两年市盈率仍然小于30倍，这也是资金不惧高位大举买入的底气所在。上周五，同样具有锂矿资源的盐湖股份和西藏矿业被市场挖掘，这大概率将成为未来市场的重要趋势之一。稀缺资源在下游景气回暖和供给侧结构性改革的双重推动下，将会被市场进行价值重估。　　三是新能源车中下游产业链的机会大概率近在眼前。正(负)极材料、电解液、电机、电子系统、零配件、整车领域、充电桩等，均属于新能源车中下游产业链，相关上市公司中的具备行业话语权的个股，将逐步被市场挖掘。上周，杉杉股份、多氟多、天赐材料、江特电机等表现抢眼，便是资金进行低位挖掘的结果。从热度看，目前或许仅仅只是开始，未来的补涨个股中，也可能出现翻倍牛股。同时，新能源汽车电池主要有锂电和三元电池两大技术路径之争，目前是并行发展。因此，除锂电池个股外，三元电池领域的龙头公司当升科技等也值得密切关注，存在继续补涨的可能。从上周的盘面看，大资金明显有布局迹象。

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汤竟执

天天发这些有什么意义吗

2017-09-14 17:05:33
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沈孝

文章有误，不是锂电和三元电池两大技术路径之争，是磷酸铁锂和三元锂之争！

2017-09-14 17:17:09
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阙俏梨

谢谢神龙兄坚持的分享，给我们坚持下去的信心和勇气

2017-09-14 17:25:35
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松而兄

短线看技术，长线研究资讯。你属于哪类？

2017-09-14 17:38:07
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龚另比

辛苦了！找来了这么多资讯

2017-09-14 17:49:59
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卫尾晋

调整一下更安全

2017-09-14 17:55:52
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阮巷

今天锂电稀土下跌应该有两个原因第一前期上涨太多赣锋锂业调整在所难免，调整到88-90作用应该企稳，第二是放出乙醇汽油到2020年全国覆盖机构游资借机打压股价，2020年全国覆盖，只要不是只有乙醇汽油就会有很多人加，对车辆伤害太大！这可能是禁售燃油汽车过渡期的政策.

2017-09-14 18:15:32
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强姨

乙醇汽油早就出来了，没有市场。

2017-09-14 18:56:25
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匡皋

石油50美元，还有乙醇的生存空间吗？成本能低于石油吗？我不信！你们信不？

2017-09-14 19:01:28
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宦夜

谢谢了，我相信，我坚持。

2017-09-14 19:44:22
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陈岑被

仅是过渡的环保策略

2017-09-14 20:01:52
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孙俩片

谢谢神龙，辛苦

2017-09-14 20:30:52
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朱孝画

对有的人有意义，对有的人毫无意义

2017-09-14 20:38:11
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何双乳

格局和眼光决定一切

2017-09-14 21:14:17
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仰健

我只看神龙的，技术分析懒得看

2017-09-14 21:14:42
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伊芩李

多氟多拿到年底，不翻倍你来翻贴找我的麻烦！

2017-09-14 21:38:17
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计俞妆

中国央行的缩表比中国商业银行的缩表开始得更早，

2017-09-14 23:27:05
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饶径去

2017-09-15 05:06:03
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罗帙

赣锋董秘宣称今年产量相当于4万吨当量的碳酸锂，但是产品中的1.5万吨氯化理、1500 吨金属锂、500 吨丁基锂、1500 吨氟化锂等由于销售市场不紧俏、根本没和碳酸锂一样涨价，这其实是严重的误导、折算的极不科学、极不合理。今年价格上涨的核心产品实际产量：1.2万吨电池级碳酸锂、8000吨氢氧化里、1500吨锂（董秘的话），但是金属锂去年价格就已经75万元/吨了、今年基本没涨，1季度后氢氧化锂也根本没怎么涨价，真正涨价的电池级碳酸锂只有1.2万吨（从14万元/吨涨到16.5万元/吨)，还有所谓的原来7000吨的卤水提锂产能、因为改工业级碳酸锂提炼电池级碳酸锂了，工业碳酸锂现在报价14.5万元/吨，能有多少收益？综合起来，大家可以自己算下碳酸锂涨价带来的实际利润是多少？？？赣锋今年上涨的逻辑是大家都以为今年能实现4万吨当量的电池级碳酸锂的产量，但实际产量与愿望差距实在太大，1.2万吨电池级碳酸锂的产量涨价后的利润才多少？这点利润增加值如何支撑如何巨大的涨幅、如此庞大的市值和股价？？

2017-09-15 05:20:33
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罗料足

纯2b，氢氧化锂也是碳酸锂生产的，而且一吨碳酸锂可以生产1-1.2吨氢氧化锂！碳酸锂价格上涨，氢氧化锂必然上涨。所以行业有个折合碳酸锂的算法。狗屁不懂瞎质疑。没股就滚远点

2017-09-15 07:44:10
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