赣锋锂业:兴业证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

宰谷

(发表于: 赣锋锂业股吧更新时间: )

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公告日期：2016-05-12

兴业证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）2010年首次公开发行股票和2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求，对赣锋锂业2010年首次公开发行股票和2013年非公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查。现将核查情况说明如下：一、兴业证券进行的核查工作兴业证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内审人员等进行交谈，查询募集资金专户，审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及公司的相关管理规章制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。二、募集资金基本情况(一) 2010年首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]870号)核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股。发行价格为每股20.70元。截至2010年8月2日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，募集资金总额517,500,000.00元；扣除承销费和保荐费28,333,000.00元后的募集资金为人民币489,167,000.00元，已由兴业证券股份有限公司于2010年8月2日存入公司开立在交通银行股份有限公司江西新余分行账号为365006002018170360588的人民币账户；减除其他发行费用人民币10,420,504.70元后，计募集资金净额为人民币478,746,495.30元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第11818号验资报告。公司募集资金净额478,746,495.30元，较募集资金投资项目资金需求139,000,000.00元超募资金339,746,495.30元。公司已按规定开设了募集资金的存储专户，截至2015年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金存储专户已于2015年10月19日销户。(二) 非公开发行股票募集资金1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1424号）核准，由联合主承销商兴业证券股份有限公司和广州证券有限责任公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票25,471,275股，发行价格为每股19.60元。截至2013年12月13日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）25,471,275股，募集资金总额499,236,990.00元。扣除承销费11,981,687.76元、保荐费尾款1,200,000.00元后的募集资金为人民币486,055,302.24元，已由兴业证券股份有限公司于2013年12月16日存入公司开立在交通银行新余分行（账号365006002018170556010）的人民币账户，扣除保荐费首款300,000.00元以及其他发行费用人民币3,071,196.57元后，计募集资金净额为人民币482,684,105.67元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2013]第114173号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。2、募集资金使用和结余情况截至2015年12月31日，公司累计投入募集资金项目总额47,869.06万元，其中2015年度投入21,514.41万元。募集资金结余17,940,345.11元，募集资金使用情况明细如下表：(单位：人民币元)募集资金账户使用情况 2015年度 2014年度……[点击查看原文][查看历史公告]

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广订舌

眀天收盘涨4个点左右

2016-05-11 18:16:57
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牧米

明天涨停板！

2016-05-11 18:22:34
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麴汜

啥意思？还要跌吗？

2016-05-11 18:29:49
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刘桃妾

完全看不懂

2016-05-11 18:44:38
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羿圃徕

黑色星期四呀，明天

2016-05-11 19:05:04
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程捐畔

明天又是千股停

2016-05-11 19:07:39
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班子甲

干疯明天还要大跌！

2016-05-11 19:46:30
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锺麦

吧里这么多人唱多，干疯明天还要大跌，跌5个点以上！

2016-05-11 19:47:40
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温皂

你个sb

2016-05-11 19:56:11
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顾却肖

sb

2016-05-11 20:10:57
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宰料

死狗

2016-05-11 20:22:29
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庞浙六

尼玛主力出货出完了吗？

2016-05-11 21:37:51
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郑志咸

明59块99

2016-05-11 21:39:04
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甘奔准

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2016-05-11 22:15:42
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聂炭昏

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2016-05-11 22:15:57
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符胃

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2016-05-11 22:16:14
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晏味婧

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2016-05-11 22:16:33
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诸具

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2016-05-11 22:17:10
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房玫

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2016-05-11 22:17:23
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葛考第

重大利好！正在交易的锂电池概念股美国雅宝暴涨9%！这直接利好锂电池概念股！明天高开高走大涨可期，加仓买进！

2016-05-11 23:33:23
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