谜一样的公司--天齐锂业

狄悄臼

(发表于: 天齐锂业股吧更新时间: )

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谜一样的公司--天齐锂业

年报将近,天齐锂业之前的预报中预测公司的业绩会更上一层楼.同时昨天11月30日的提示公告都显示公司即将收购德国洛克伍德20%的资产.按照我国的股市的行情,在任何消息出来之前,股价必定会率先反应出来.比如前不久的中航机电,在宣布参与中航黑豹的定增新闻出现之前,股价就已经连涨了10%左右.反观天齐锂业除了不断的利好出现以外,股价确实背道而驰节节下跌,这是否正常?在用中航机电来做参考,虽然中航机电今年的送转不如天齐锂业多,只有10送5,但是基本上是已经复权了.本人观点是高送转复权的行情一般对于业绩好,有题材的,市值比较不大的公司更容易受机构喜爱.再看天齐锂业的现金分红10股派3元,虽然不多,但在几千只股票里面也算是中上水平.从题材到业绩,再加上国家对新能源汽车的支持,无一挑剔的股票堪称2016年10大白马股也不为过.而恰恰是这样一只白马股却是股价一路下跌,从分红送股后的最高51一直跌到37,14元的跌幅给投资者打了一个响亮的耳光.从技术上来看,10送28其实要填权其实不显示,但一搬能上涨个20%左右然后一路盘整是正常的走法,而天齐锂业确实每一个利好跌一次,每一个利空多跌几次.之前本人是以为10送28对于机构收集必要的筹码是需要漫长的时间,长时间盘整是理所当然的事,可从半年报到三季度,根本没有看到有机构参与的迹象,反而是散户数不断上涨,这说明机构在持续抛售天齐锂业这只"白马"的股票,确实是奇怪.那么"问题"出在哪里,想来想去,只能说天齐锂业可能出现了某些是散户不知道的问题,这个问题很严重,而机构确实心里明白,就连续的出货离场.希望本人的这种担忧不会实现.那么如果预测天齐锂业的未来上涨空间是多少?本人的观点在2017年的上半年预计会有90%的上涨空间.从10送28,如果填权的行情能达到50%,那么按除权价40元算上涨50%是60元.按照11月30日公司的行权公告,2014年雅宝公司用62亿元收购德国洛克伍德,用今天的汇率7算是,434亿人民币,20%就是86.8亿元人民币.到2016年这86.8亿由于国际对新能源前景的一致认可,保守估计是100亿也是合理的水平.意思就是天齐锂业以增资方式收购德国洛克伍德的20%股票,至少要付出100亿人民币,而这100亿人民币最终会反应在股票的市值上,按今天的市值376.1亿,就当是370亿算,增加100亿就是增加27%的资产,反应在股价上就是27%的上涨空间.1*1.5*1.27=1.905,约等于90%的上涨空间.按现在的股价37.86,按38元算,2017年天齐锂业的合理价应该是72.2元.

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侯券庸

由于种种原因，新能源汽车增速不及预期，锂开发好像遍地开花给人一种产能过剩的感觉，锂价也有走低。所以股价也偏弱。只有锂价重上20万才会打消投资者疑虑，至于有散户不知情的什么什么？目前监管如此严厉，公司行运也合规透明，所以不必猜测多疑，多往基本面上思考。大市上也支持先涨多年没涨过的大盘股，年底了，资金面吃紧，再涨大盘股有点难，估计会往优质小盘倾斜。

2016-12-02 02:13:47
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邱炎沓

楼上说的对

2016-12-02 05:03:07
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贡唐

我跟你关点一样，2018年到100，2020年到高峰

2016-12-02 07:49:09
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羿泉贡

2016-12-02 07:49:42
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养柴

2016-12-02 08:04:20
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龙永弓

雅宝锂产品由三部分组成：1、美国的碳酸锂、氢氧化锂、丁基锂，共20000吨产能；2、德国的氢氧化锂、碳酸锂、氯化锂，丁基锂，产能共21000吨；3、智利盐湖。今年初，雅宝决定将美国的丁基锂业务转移到德国和台湾，预计德国部分今后会逐渐加强。估计德国锂化工业务大致占到雅宝整体理业务的1/3-1/2。本年度第三季度雅宝锂业务EBITDA为0.91亿美元，德国部分应为0.34-0.45亿美元，按期权协议，天齐出价大致范围是：（0.34至0.45）*4（四个季度）*14（期权协议14倍EBITDA）*0.2（20%期权）*0.69（汇率）=（26亿元至34.8亿元）。雅宝锂业务EBITDA今年3季度较去年同期增长28%，增幅不大，年底丁基锂将全部转移到德国和台湾，德国作为雅宝主要的锂化工业务，未来几年随着智利盐湖产能增长会有较大增幅。

2016-12-02 09:21:09
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隆米江

谢谢你的分析

2016-12-02 10:22:05
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韦些反

这二天油价又大涨了，OPEC减产协议达成，油价明年应当重回70美元，这样看，新能源应当看好！

2016-12-02 10:46:51
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舒粉

感谢天下兄的分享！

2016-12-02 10:54:19
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边原欣

天齐底部区间应该在37元这一带。

2016-12-02 10:56:53
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葛斤

磨底是最难受的，守得云出

2016-12-02 11:11:42
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扈佳吾

锂电池板块基本见底

2016-12-02 11:52:47
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刘桃妾

天齐投资澳州21亿，投资SQM14亿、投资洛克伍德锂业26亿，虽说有的看起来贵了点，但笔笔都是优质资产，三项之和已经超过自身净值产1.5倍，可谓基础打得十分牢靠，利好累积到一定程度总会爆发，短期股价会受到多种因素影响，但长期看，所有股票的价值中枢都与基本面是正相关关系。

2016-12-02 12:07:05
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吕沙朕

此股已达目标,本人已经完成了今年的目标.

2017-10-28 00:14:44
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班乳空

楼主正真高手

2017-10-29 10:52:37
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