天齐锂业:关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告

郗始吟

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公告日期：2017-04-22

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业公告编号：2017-042天齐锂业股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重大提示：本次募集资金到位后，公司总股本将会有所增加，每股收益、净资产收益率将可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对每股收益、净资产收益率的假设分析均不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了关于公司向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等文件的有关规定，公司就本次配股对即期回报的影响及填补的具体措施进行了分析，具体情况如下：一、本次配股对公司每股收益及净资产收益率等主要财务指标的影响本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总额为基数，按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售，本次配股募集资金总额不超过16.50亿元。以公司截至《天齐锂业股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案》出具日的总股本994,422,200股为基数，仅考虑本次配股的影响，不考虑其他因素，本次配售股份数量不超过149,163,330股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权公司在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。本公告发布后至本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。（一）财务指标计算主要假设和说明1、假设宏观经济环境、行业政策等经营环境没有发生重大不利变化；2、以公司截至《天齐锂业股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案》出具日的总股本994,422,200股为基数计算，假设本次股票发行数量为149,163,330 股（最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本为1,143,585,530股；3、假设本次发行于2017年10月31日实施完成（该完成时间为公司估计，仅为测算所用，最终以经证监会核准后实际发行完成时间为准）；4、假设本次发行最终募集资金总额（含发行费用）为16.50亿元；5、根据公司2016年年度报告，2016年归属于母公司所有者的净利润为151,205.09万元，同比增长510.03%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为175,024.81万元，同比增长532.44%。假设2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2016年度持平；6、假设不考虑本次配股募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响；7、假设不考虑公司现金分红的影响；8、假设2017年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。上述假设仅为测算本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设与前提，本次配股对公司主要财务指标的影响对比如下：项目 2016年度 2017年度本次发行前本次发行后期末总股本（股） 994,422,200 994,422,200 1,143,585,530本次募集资金总额（万元） ……[点击查看原文][查看历史公告]

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