公告日期：2017-05-19

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-038债券代码：112213 债券简称：14中超债江苏中超控股股份有限公司关于“14中超债”公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2014年7月2日披露的《江苏中超控股股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司有权决定在2014年公司债券（债券代码：112213，债券简称：14中超债。以下简称“14中超债”或“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，本期债券在存续期前3年的票面利率为7.20%；在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为7.20%，并在本期债券后续期限固定不变。2、根据《募集说明书》的约定，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期限内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。4、回售申报日：2017年5月19日、22日、23日。5、回售资金到账日：2017年7月4日。6、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“14中超债”。截至本公告发出前一交易日，“14中超债”的收盘净价为100.299元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。7、投资者回售部分债券享有2016年7月4日至2017年7月3日期间利息。8、若投资者有意向回售债券，可电话咨询：0510-87698298，0510-87696868。为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将公司关于“14中超债”票面利率不调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下：一、本期债券基本情况1、债券名称：江苏中超控股股份有限公司2014年公司债券。2、债券简称：14中超债。3、债券代码：112213。4、发行总额：人民币4亿元。5、发行价格：100元人民币/张。6、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。7、债券利率：本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变，年利率为7.20%，采用单利按年计息，不计复利。若发行人上调票面利率，则第4年、第5年两年本次债券票面利率为上调后利率；若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。8、起息日：本期债券起息日为2014年7月4日。9、付息日：本期债券的付息日为2015年至2019年每年的7月4日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2015年至2017年间每年的7月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。10、兑付日：本期债券的兑付日为2019年7月4日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017年7月4日。11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，……[点击查看原文][查看历史公告]

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