公告日期：2017-05-16

东北证券股份有限公司关于江苏中超控股股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况的核查意见东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为江苏中超控股股份有限公司（原江苏中超电缆股份有限公司、以下简称“中超控股”或“公司”）首次公开发行股票并上市及2012年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对中超控股2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查意见发表如下：一、募集资金基本情况（一）募集资金基本情况1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1100号）核准，公司2010年9月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股40,000,000股，发行价为14.80元/股，募集资金总额为人民币 592,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币19,801,225.20元，余额为人民币572,198,774.80元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 10,043,877.84 元，实际募集资金净额为人民币562,154,896.96元。该次募集资金到账时间为2010年9月2日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司审验，并于2010年9月2日出具天职沪核字[2010]1344号验资报告。2、2012年11月公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1102号）核准，公司2012年11月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式向5位特定投资者发行人民币普通股45,600,000股，发行价为13.28元/股，募集资金总额为人民币605,568,000.00元，扣除发行费用人民币32,071,589.87元，实际募集资金净额为人民币573,496,410.13元。该次募集资金到账时间为2012年11月23日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年11月27日出具天职苏QJ[2012]T6号验资报告。（二）本年度使用金额及年末余额1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票截止2016年12月31日，公司累计使用募集资金人民币567,698,681.87元，其中：以前年度使用567,529,279.94元，本年度使用169,401.93元，均投入募集资金项目。截至2016年12月31日，公司累计使用金额人民币567,698,681.87元，募集资金使用完毕，募集资金专项账户已注销。累计使用金额与实际募集资金净额人民币 562,154,896.96元的差异金额人民币5,543,784.91元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。2、2012年11月公司非公开发行股票截止2016年12月31日，公司累计使用募集资金人民币573,496,410.13元，其中：以前年度使用573,496,410.13元，本年度使用0.00元，均投入募集资金项目。截止2016年12月31日，公司累计使用金额人民币573,496,410.13元，剩余 188,071.76 元转入公司一般账户补充流动资金，募集资金专项账户已注销。累计使用金额及补充流动资金金额与实际募集资金净额人民币573,496,410.13元的差异金额人民币188,071.76元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理制度情况公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定的要求制定并修订了……[点击查看原文][查看历史公告]

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