公告日期：2017-09-02

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 Shanghai Challenge Textile Company Limited（注册地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号）2014年公司债券临时受托管理事务报告（2017年度）债券受托管理人（北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层）签署日期：二〇一七年九月重要声明中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”、“公司”、“发行人”）对外公布的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-078）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买预案》等相关公开信息披露文件。民族证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民族证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证券不承担任何责任。第一章 本期公司债券概要一、核准文件和核准规模本期公司债券已经中国证监会证监许可[2013]1353 号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币3.00亿元。二、发行人上海嘉麟杰纺织品股份有限公司。三、债券名称上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券（简称“本期公司债券”）。四、证券简称及证券代码证券简称为“14嘉杰债”，证券代码为“112202”。五、发行规模本期公司债券的发行规模为人民币3.00亿元。六、债券面额及发行价格本期公司债券面值100元，按面值平价发行。七、债券期限5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。八、债券年利率本期公司债券票面利率为7.5%，在债券存续期限的前3年内固定不变。在本期公司债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率，新利率在后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。九、计息方式及还本付息方式本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。十、发行首日及起息日2014年3月19日。十一、付息日本期公司债券的付息日为2015年至2019年每年的3月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。十二、兑付日本期公司债券到期兑付日期为2019年3月19日。本期债券回售工作已于2017年 3月 20 日完成，有效回售申报数量为 603,730 张，回售申报金额60,373,000 元（不含利息），回售完成后，在中国结算深圳分公司剩余托管数量为2,396,270张。十三、担保人及担保方式中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）为本期公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。十四、信用级别及资信评级机构本期公司债券发行时，经本期公司债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AAA。2014年6月24日，鹏元资信出具了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年3亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》：“本期债券信用等级维持为AAA，发行人主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定”。2015年6月16日，鹏元资信出具了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公……[点击查看原文][查看历史公告]

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